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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 472.00 | 6 628.00 | 844.00 | 7 472.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 051.00 | 17 833.00 | 4 218.00 | 22 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 019.00 | 175 065.00 | 132 954.00 | 308 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 542.00 | 199 526.00 | 138 016.00 | 337 542.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 403 721.00 | | 403 721.00 | 403 721.00 |
BZ Autres créances | 61 475.00 | | 61 475.00 | 61 475.00 |
CF Disponibilités | 214 595.00 | | 214 595.00 | 214 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 479.00 | | 25 479.00 | 25 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 710 370.00 | | 710 370.00 | 710 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 047 912.00 | 199 526.00 | 848 385.00 | 1 047 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 105 717.00 | | | 105 717.00 |
DH Report à nouveau | 77 250.00 | | | 77 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 715.00 | | | 84 715.00 |
DL TOTAL (I) | 328 182.00 | | | 328 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 277.00 | | | 9 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 689.00 | | | 70 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 120.00 | | | 190 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 441.00 | | | 196 441.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
EA Autres dettes | 40 475.00 | | | 40 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 203.00 | | | 520 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 848 385.00 | | | 848 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 517 449.00 | | | 517 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 963.00 | | 107 079.00 | 233 963.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 500.00 | 337 542.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 500.00 | 330 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 472.00 | | | 7 472.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 491.00 | | 107 079.00 | 226 491.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 422.00 | 43 399.00 | 2 294.00 | 158 422.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 128.00 | 500.00 | | 6 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 295.00 | 42 899.00 | 2 294.00 | 152 295.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 120.00 | 190 120.00 | | 190 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 286.00 | 80 286.00 | | 80 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 147.00 | 38 147.00 | | 38 147.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 475.00 | 40 475.00 | | 40 475.00 |
UX Autres créances clients | 403 721.00 | | | 403 721.00 |
VB T. V. A. | 4 319.00 | | | 4 319.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 277.00 | 6 523.00 | 2 755.00 | 9 277.00 |
VI Groupe et associés | 70 689.00 | 70 689.00 | | 70 689.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 668.00 | | | 22 668.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 33 391.00 | | | 33 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 813.00 | 3 813.00 | | 3 813.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 479.00 | | | 25 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 490 675.00 | 490 675.00 | | 490 675.00 |
VW T.V.A. | 74 195.00 | 74 195.00 | | 74 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 203.00 | 517 449.00 | 2 755.00 | 520 203.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 322.00 | | | 22 322.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 940.00 | | | 10 940.00 |
ST Autres comptes | 851 674.00 | | | 851 674.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 167.00 | | | 73 167.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 264 782.00 | | | 264 782.00 |
YT Sous‐traitance | 126 482.00 | | | 126 482.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 714.00 | | | 2 714.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 036.00 | | | 25 036.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 360 696.00 | | | 360 696.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 211 831.00 | | | 211 831.00 |
ZE Dividendes | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 062 263.00 | | | 1 062 263.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |