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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 304.00 | 15 291.00 | 6 013.00 | 21 304.00 |
AH Fonds commercial | 251 890.00 | | 251 890.00 | 251 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 743.00 | 44 036.00 | 15 707.00 | 59 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 720 245.00 | 404 786.00 | 315 459.00 | 720 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 053 182.00 | 464 113.00 | 589 070.00 | 1 053 182.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 130.00 | | 6 130.00 | 6 130.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 393 488.00 | 23 928.00 | 369 560.00 | 393 488.00 |
BZ Autres créances | 24 656.00 | | 24 656.00 | 24 656.00 |
CF Disponibilités | 687 625.00 | | 687 625.00 | 687 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 762.00 | | 38 762.00 | 38 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 150 945.00 | 23 928.00 | 1 127 017.00 | 1 150 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 204 127.00 | 488 040.00 | 1 716 087.00 | 2 204 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 567 608.00 | | | 567 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 732.00 | | | 206 732.00 |
DL TOTAL (I) | 834 840.00 | | | 834 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 409 747.00 | | | 409 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 138.00 | | | 7 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 330.00 | | | 247 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 893.00 | | | 211 893.00 |
EA Autres dettes | 5 139.00 | | | 5 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 881 247.00 | | | 881 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 716 087.00 | | | 1 716 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 595 219.00 | | | 595 219.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 138.00 | | | 7 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 882 917.00 | | 185 353.00 | 882 917.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 088.00 | 1 053 182.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 273 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 088.00 | 779 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 273 194.00 | | | 273 194.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 609 723.00 | | 185 353.00 | 609 723.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 369 586.00 | 97 658.00 | 3 131.00 | 369 586.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 721.00 | 4 570.00 | | 10 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 358 865.00 | 93 088.00 | 3 131.00 | 358 865.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 928.00 | | | 23 928.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 928.00 | | | 23 928.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 928.00 | | | 23 928.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 330.00 | 247 330.00 | | 247 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 292.00 | 77 292.00 | | 77 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 386.00 | 39 386.00 | | 39 386.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 149.00 | 17 149.00 | | 17 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 139.00 | 5 139.00 | | 5 139.00 |
UX Autres créances clients | 364 205.00 | 364 205.00 | | 364 205.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 283.00 | 29 283.00 | | 29 283.00 |
VB T. V. A. | 9 899.00 | 9 899.00 | | 9 899.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 409 747.00 | 123 719.00 | 262 980.00 | 409 747.00 |
VI Groupe et associés | 7 138.00 | 7 138.00 | | 7 138.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 906.00 | | | 111 906.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 087.00 | 13 087.00 | | 13 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 157.00 | 6 157.00 | | 6 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 762.00 | 38 762.00 | | 38 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 456 906.00 | 456 906.00 | | 456 906.00 |
VW T.V.A. | 71 909.00 | 71 909.00 | | 71 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 881 247.00 | 595 219.00 | 262 980.00 | 881 247.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 610.00 | | | 25 610.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 658.00 | | | 11 658.00 |
ST Autres comptes | 894 627.00 | | | 894 627.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 472.00 | | | 56 472.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 349 378.00 | | | 349 378.00 |
YT Sous‐traitance | 476 236.00 | | | 476 236.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 284.00 | | | 3 284.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 894.00 | | | 28 894.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 491 628.00 | | | 491 628.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 274 909.00 | | | 274 909.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 438 993.00 | | | 1 438 993.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |