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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 304.00 | 10 721.00 | 10 583.00 | 21 304.00 |
AH Fonds commercial | 251 890.00 | | 251 890.00 | 251 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 743.00 | 35 913.00 | 23 830.00 | 59 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 549 980.00 | 322 952.00 | 227 028.00 | 549 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 882 917.00 | 369 586.00 | 513 332.00 | 882 917.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 025.00 | | 4 025.00 | 4 025.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 089.00 | | 1 089.00 | 1 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 294.00 | 23 928.00 | 278 367.00 | 302 294.00 |
BZ Autres créances | 19 684.00 | | 19 684.00 | 19 684.00 |
CF Disponibilités | 610 878.00 | | 610 878.00 | 610 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 588.00 | | 46 588.00 | 46 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 984 559.00 | 23 928.00 | 960 631.00 | 984 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 867 476.00 | 393 513.00 | 1 473 963.00 | 1 867 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 430 418.00 | | | 430 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 190.00 | | | 147 190.00 |
DL TOTAL (I) | 638 108.00 | | | 638 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 441 656.00 | | | 441 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 457.00 | | | 25 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 733.00 | | | 177 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 818.00 | | | 185 818.00 |
EA Autres dettes | 5 191.00 | | | 5 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 835 855.00 | | | 835 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 473 963.00 | | | 1 473 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 504 944.00 | | | 504 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 508 944.00 | | 378 438.00 | 508 944.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 465.00 | 882 917.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 273 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 465.00 | 609 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 664.00 | | 263 530.00 | 9 664.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 499 280.00 | | 114 908.00 | 499 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 601.00 | 79 450.00 | 4 465.00 | 294 601.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 942.00 | 2 778.00 | | 7 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 659.00 | 76 671.00 | 4 465.00 | 286 659.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 981.00 | 12 126.00 | 180.00 | 11 981.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 981.00 | 12 126.00 | 180.00 | 11 981.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 981.00 | 12 126.00 | 180.00 | 11 981.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 126.00 | 180.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 733.00 | 177 733.00 | | 177 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 848.00 | 61 848.00 | | 61 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 482.00 | 39 482.00 | | 39 482.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 729.00 | 14 729.00 | | 14 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 191.00 | 5 191.00 | | 5 191.00 |
UX Autres créances clients | 273 011.00 | 273 011.00 | | 273 011.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 283.00 | 29 283.00 | | 29 283.00 |
VB T. V. A. | 5 289.00 | 5 289.00 | | 5 289.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 441 656.00 | 110 745.00 | 268 493.00 | 441 656.00 |
VI Groupe et associés | 25 457.00 | 25 457.00 | | 25 457.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 323 623.00 | | | 323 623.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 607.00 | | | 81 607.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 782.00 | 12 782.00 | | 12 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 469.00 | 4 469.00 | | 4 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 588.00 | 46 588.00 | | 46 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 566.00 | 368 566.00 | | 368 566.00 |
VW T.V.A. | 65 289.00 | 65 289.00 | | 65 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 835 855.00 | 504 944.00 | 268 493.00 | 835 855.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 38 438.00 | | | 38 438.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 546.00 | | | 18 546.00 |
ST Autres comptes | 765 325.00 | | | 765 325.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 430.00 | | | 57 430.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 283 408.00 | | | 283 408.00 |
YT Sous‐traitance | 290 036.00 | | | 290 036.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 493.00 | | | 2 493.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 40 931.00 | | | 40 931.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 425 822.00 | | | 425 822.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 218 885.00 | | | 218 885.00 |
ZE Dividendes | 90 200.00 | | | 90 200.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 131 336.00 | | | 1 131 336.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |