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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 632.00 | 7 168.00 | 464.00 | 7 632.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 046.00 | 20 621.00 | 29 425.00 | 50 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 340 387.00 | 213 882.00 | 126 504.00 | 340 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 065.00 | 241 672.00 | 156 393.00 | 398 065.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 140.00 | | 4 140.00 | 4 140.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 334 483.00 | | 334 483.00 | 334 483.00 |
BZ Autres créances | 92 208.00 | | 92 208.00 | 92 208.00 |
CF Disponibilités | 398 305.00 | | 398 305.00 | 398 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 267.00 | | 30 267.00 | 30 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 859 604.00 | | 859 604.00 | 859 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 257 669.00 | 241 672.00 | 1 015 997.00 | 1 257 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 176 682.00 | | | 176 682.00 |
DH Report à nouveau | 77 250.00 | | | 77 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 336.00 | | | 176 336.00 |
DL TOTAL (I) | 490 768.00 | | | 490 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 325.00 | | | 145 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 860.00 | | | 80 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 388.00 | | | 94 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 057.00 | | | 200 057.00 |
EA Autres dettes | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 525 230.00 | | | 525 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 015 997.00 | | | 1 015 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 417 841.00 | | | 417 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 542.00 | | 61 243.00 | 337 542.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 720.00 | 398 065.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 720.00 | 390 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 472.00 | | 160.00 | 7 472.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 330 070.00 | | 61 083.00 | 330 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 526.00 | 42 355.00 | 210.00 | 199 526.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 628.00 | 541.00 | | 6 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 899.00 | 41 815.00 | 210.00 | 192 899.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 388.00 | 94 388.00 | | 94 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 029.00 | 86 029.00 | | 86 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 980.00 | 32 980.00 | | 32 980.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 390.00 | 15 390.00 | | 15 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
UX Autres créances clients | 334 483.00 | 334 483.00 | | 334 483.00 |
VB T. V. A. | 14 673.00 | 14 673.00 | | 14 673.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 325.00 | 37 936.00 | 107 389.00 | 145 325.00 |
VI Groupe et associés | 80 860.00 | 80 860.00 | | 80 860.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 105.00 | | | 14 105.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 28 237.00 | 28 237.00 | | 28 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 578.00 | 4 578.00 | | 4 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 298.00 | 49 298.00 | | 49 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 267.00 | 30 267.00 | | 30 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 456 959.00 | 456 959.00 | | 456 959.00 |
VW T.V.A. | 61 080.00 | 61 080.00 | | 61 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 525 230.00 | 417 841.00 | 107 389.00 | 525 230.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 958.00 | | | 26 958.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 653.00 | | | 16 653.00 |
ST Autres comptes | 793 558.00 | | | 793 558.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 525.00 | | | 67 525.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 238 485.00 | | | 238 485.00 |
YT Sous‐traitance | 104 489.00 | | | 104 489.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 503.00 | | | 28 503.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 361 747.00 | | | 361 747.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 186 768.00 | | | 186 768.00 |
ZE Dividendes | 13 750.00 | | | 13 750.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 982 224.00 | | | 982 224.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |