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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 443.00 | 1 443.00 | | 1 443.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 316.00 | 3 455.00 | 46 861.00 | 50 316.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 237.00 | 1 161.00 | 5 075.00 | 6 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 492 406.00 | 177 886.00 | 314 520.00 | 492 406.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 150.00 | | 15 150.00 | 15 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 565 554.00 | 183 947.00 | 381 607.00 | 565 554.00 |
BT Marchandises | 385 057.00 | | 385 057.00 | 385 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 244.00 | 2 748.00 | 44 496.00 | 47 244.00 |
BZ Autres créances | 77 780.00 | | 77 780.00 | 77 780.00 |
CF Disponibilités | 515 860.00 | | 515 860.00 | 515 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 018.00 | | 22 018.00 | 22 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 047 960.00 | 2 748.00 | 1 045 212.00 | 1 047 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 613 515.00 | 186 695.00 | 1 426 819.00 | 1 613 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 83 598.00 | | | 83 598.00 |
DH Report à nouveau | -26 014.00 | | | -26 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 716.00 | | | -46 716.00 |
DL TOTAL (I) | 11 966.00 | | | 11 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 438 127.00 | | | 438 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 379.00 | | | 135 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 783 947.00 | | | 783 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 980.00 | | | 52 980.00 |
EA Autres dettes | 4 416.00 | | | 4 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 414 853.00 | | | 1 414 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 426 819.00 | | | 1 426 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 073 993.00 | | | 1 073 993.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 816.00 | | | 816.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 726 242.00 | | 1 726 242.00 | 1 726 242.00 |
FG Production vendue services | 14 129.00 | 7 530.00 | 21 659.00 | 14 129.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 740 372.00 | 7 530.00 | 1 747 902.00 | 1 740 372.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 873.00 | |
FQ Autres produits | | | 356.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 754 132.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 605 262.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -362 445.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 316 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 121.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 661.00 | |
GE Autres charges | | | 2 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 822 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 683.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 573.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -74 256.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 238.00 | | | 238.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54 499.00 | | | 54 499.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 919.00 | | | 1 919.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 418.00 | | | 56 418.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 758.00 | | | 28 758.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 079.00 | | | 30 079.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 339.00 | | | 26 339.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 810 550.00 | | | 1 810 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 857 267.00 | | | 1 857 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 716.00 | | | -46 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 397 909.00 | | | 397 909.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 443.00 | | | 1 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 565 554.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 498 644.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 383 678.00 | | | 383 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 471.00 | | | 12 471.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 194.00 | 45 122.00 | 80 369.00 | 219 194.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 760.00 | 3 139.00 | | 1 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 434.00 | 41 983.00 | 80 369.00 | 217 434.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 783 948.00 | 783 948.00 | | 783 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 651.00 | 139 651.00 | | 139 651.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 150.00 | | | 15 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 437 312.00 | 96 453.00 | 172 444.00 | 437 312.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 396 666.00 | | | 396 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 535.00 | | | 65 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 018.00 | | | 22 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 193.00 | 147 043.00 | 15 150.00 | 162 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 414 853.00 | 1 073 994.00 | 172 444.00 | 1 414 853.00 |