| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 443.00 | 1 443.00 | | 1 443.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 316.00 | 43 455.00 | 6 861.00 | 50 316.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 811.00 | 6 759.00 | 1 051.00 | 7 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 494 878.00 | 372 699.00 | 122 179.00 | 494 878.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BF Prêts | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 865.00 | | 17 865.00 | 17 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 575 616.00 | 424 358.00 | 151 258.00 | 575 616.00 |
BT Marchandises | 384 519.00 | | 384 519.00 | 384 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 421.00 | 109.00 | 124 311.00 | 124 421.00 |
BZ Autres créances | 23 187.00 | | 23 187.00 | 23 187.00 |
CF Disponibilités | 1 172 342.00 | | 1 172 342.00 | 1 172 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 250.00 | | 26 250.00 | 26 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 730 720.00 | 109.00 | 1 730 610.00 | 1 730 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 306 336.00 | 424 467.00 | 1 881 869.00 | 2 306 336.00 |
CP Parts à moins d’un an | 800.00 | | | 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 36 580.00 | | | 36 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 874.00 | | | 138 874.00 |
DL TOTAL (I) | 176 554.00 | | | 176 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 550 190.00 | | | 550 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 537.00 | | | 24 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 002 162.00 | | | 1 002 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 606.00 | | | 105 606.00 |
EA Autres dettes | 22 817.00 | | | 22 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 705 314.00 | | | 1 705 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 881 869.00 | | | 1 881 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 443 747.00 | | | 1 443 747.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 787.00 | | | 787.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 075 975.00 | | 3 075 975.00 | 3 075 975.00 |
FG Production vendue services | 385 879.00 | | 385 879.00 | 385 879.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 461 855.00 | | 3 461 855.00 | 3 461 855.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 329.00 | |
FQ Autres produits | | | 266.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 466 451.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 389 874.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 936.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 510 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 953.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 188.00 | |
GE Autres charges | | | 2 244.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 301 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 526.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 897.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 897.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 897.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 628.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 540.00 | | | 540.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 557.00 | | | 2 557.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 557.00 | | | 2 557.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 397.00 | | | 397.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 397.00 | | | 397.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 159.00 | | | 2 159.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 914.00 | | | 22 914.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 469 008.00 | | | 3 469 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 330 133.00 | | | 3 330 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 874.00 | | | 138 874.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 573 434.00 | 3 382.00 | | 573 434.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 443.00 | | | 1 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 18 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200.00 | 575 617.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 505 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 317.00 | | | 50 317.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 504 140.00 | 1 050.00 | | 504 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 534.00 | 2 332.00 | | 17 534.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 370 169.00 | 54 189.00 | | 370 169.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 443.00 | | | 1 443.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 456.00 | 10 000.00 | | 33 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 335 270.00 | 44 189.00 | | 335 270.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 002 163.00 | 1 002 163.00 | | 1 002 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 606.00 | 105 606.00 | | 105 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 818.00 | 22 818.00 | | 22 818.00 |
UP Prêts | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 866.00 | | 17 866.00 | 17 866.00 |
UX Autres créances clients | 124 421.00 | 124 421.00 | | 124 421.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 549 403.00 | 287 836.00 | 261 567.00 | 549 403.00 |
VI Groupe et associés | 23 956.00 | 23 956.00 | | 23 956.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 392.00 | | | 27 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 187.00 | 23 187.00 | | 23 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 250.00 | 26 250.00 | | 26 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 524.00 | 174 659.00 | 17 866.00 | 192 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 705 315.00 | 1 443 748.00 | 261 567.00 | 1 705 315.00 |