| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 443.00 | 1 443.00 | | 1 443.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 316.00 | 33 455.00 | 16 861.00 | 50 316.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 811.00 | 5 285.00 | 2 525.00 | 7 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 493 828.00 | 329 984.00 | 163 844.00 | 493 828.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 533.00 | | 17 533.00 | 17 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 573 434.00 | 370 169.00 | 203 264.00 | 573 434.00 |
BT Marchandises | 411 455.00 | | 411 455.00 | 411 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 204.00 | 1 438.00 | 85 766.00 | 87 204.00 |
BZ Autres créances | 16 649.00 | | 16 649.00 | 16 649.00 |
CF Disponibilités | 437 107.00 | | 437 107.00 | 437 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 802.00 | | 28 802.00 | 28 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 981 219.00 | 1 438.00 | 979 780.00 | 981 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 554 653.00 | 371 607.00 | 1 183 045.00 | 1 554 653.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 24 735.00 | | | 24 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 844.00 | | | 61 844.00 |
DL TOTAL (I) | 87 680.00 | | | 87 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 470.00 | | | 227 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 102.00 | | | 116 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 662 809.00 | | | 662 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 185.00 | | | 68 185.00 |
EA Autres dettes | 20 797.00 | | | 20 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 095 365.00 | | | 1 095 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 183 045.00 | | | 1 183 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 926 950.00 | | | 926 950.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 676.00 | | | 676.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 680 919.00 | | 2 680 919.00 | 2 680 919.00 |
FG Production vendue services | 357 285.00 | | 357 285.00 | 357 285.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 038 204.00 | | 3 038 204.00 | 3 038 204.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 774.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 392.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 042 371.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 132 632.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 111.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 480 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 926.00 | |
GE Autres charges | | | 1 568.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 973 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 284.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 981.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 981.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 303.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 538.00 | | | 538.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 414.00 | | | 2 414.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 414.00 | | | 2 414.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 872.00 | | | 4 872.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 872.00 | | | 4 872.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 458.00 | | | -2 458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 044 785.00 | | | 3 044 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 982 941.00 | | | 2 982 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 844.00 | | | 61 844.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 443.00 | | | 1 443.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 317.00 | | | 50 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 298.00 | 1 677.00 | 442.00 | 16 298.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 243.00 | 59 926.00 | | 310 243.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 443.00 | | | 1 443.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 456.00 | 10 000.00 | | 23 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 344.00 | 49 926.00 | | 285 344.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 662 810.00 | 662 810.00 | | 662 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 185.00 | 68 185.00 | | 68 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 815.00 | 136 815.00 | | 136 815.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 534.00 | | 17 534.00 | 17 534.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 87 205.00 | 87 205.00 | | 87 205.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 226 795.00 | 58 380.00 | 168 415.00 | 226 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 649.00 | 16 649.00 | | 16 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 802.00 | 28 802.00 | | 28 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 190.00 | 132 656.00 | 17 534.00 | 150 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 095 366.00 | 926 950.00 | 168 415.00 | 1 095 366.00 |