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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 443.00 | 1 443.00 | | 1 443.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 316.00 | 23 455.00 | 26 861.00 | 50 316.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 811.00 | 3 803.00 | 4 008.00 | 7 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 493 828.00 | 281 540.00 | 212 287.00 | 493 828.00 |
BF Prêts | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 856.00 | | 15 856.00 | 15 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 569 699.00 | 310 243.00 | 259 455.00 | 569 699.00 |
BT Marchandises | 387 344.00 | | 387 344.00 | 387 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 625.00 | 2 213.00 | 104 412.00 | 106 625.00 |
BZ Autres créances | 43 318.00 | | 43 318.00 | 43 318.00 |
CF Disponibilités | 347 215.00 | | 347 215.00 | 347 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 233.00 | | 20 233.00 | 20 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 904 737.00 | 2 213.00 | 902 524.00 | 904 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 474 436.00 | 312 456.00 | 1 161 979.00 | 1 474 436.00 |
CP Parts à moins d’un an | 442.00 | | | 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 83 598.00 | | | 83 598.00 |
DH Report à nouveau | -72 332.00 | | | -72 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 470.00 | | | 13 470.00 |
DL TOTAL (I) | 25 835.00 | | | 25 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284 938.00 | | | 284 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 740.00 | | | 77 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 664 835.00 | | | 664 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 313.00 | | | 76 313.00 |
EA Autres dettes | 32 315.00 | | | 32 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 136 144.00 | | | 1 136 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 161 979.00 | | | 1 161 979.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 467 619.00 | | 2 467 619.00 | 2 467 619.00 |
FG Production vendue services | 317 951.00 | 21 131.00 | 339 082.00 | 317 951.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 785 571.00 | 21 131.00 | 2 806 702.00 | 2 785 571.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 693.00 | |
FQ Autres produits | | | 480.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 812 676.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 923 219.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 462 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 744.00 | |
GE Autres charges | | | 1 880.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 793 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 768.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 983.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 983.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 784.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 466.00 | | | 2 466.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 466.00 | | | 2 466.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -534.00 | | | -534.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 220.00 | | | -1 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 815 142.00 | | | 2 815 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 801 672.00 | | | 2 801 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 470.00 | | | 13 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 569 595.00 | | 653.00 | 569 595.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 443.00 | | | 1 443.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 550.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 550.00 | 16 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 550.00 | 569 699.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 501 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 316.00 | | | 50 316.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 501 640.00 | | | 501 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 194.00 | | 653.00 | 16 194.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 499.00 | 62 744.00 | | 247 499.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 443.00 | | | 1 443.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 456.00 | 10 000.00 | | 13 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 600.00 | 52 744.00 | | 232 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 664 836.00 | 664 836.00 | | 664 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 314.00 | 76 314.00 | | 76 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 316.00 | 32 316.00 | | 32 316.00 |
UP Prêts | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 856.00 | | 15 856.00 | 15 856.00 |
UX Autres créances clients | 106 625.00 | 106 625.00 | | 106 625.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 284 272.00 | 57 477.00 | 226 795.00 | 284 272.00 |
VI Groupe et associés | 77 634.00 | 77 634.00 | | 77 634.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 588.00 | | | 56 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 318.00 | 43 318.00 | | 43 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 233.00 | 20 233.00 | | 20 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 475.00 | 170 618.00 | 15 856.00 | 186 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 136 144.00 | 909 349.00 | 226 795.00 | 1 136 144.00 |