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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 443.00 | 1 443.00 | | 1 443.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 316.00 | 50 316.00 | | 50 316.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 811.00 | 7 811.00 | | 7 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 494 878.00 | 403 598.00 | 91 279.00 | 494 878.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BF Prêts | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 881.00 | | 17 881.00 | 17 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 575 481.00 | 463 170.00 | 112 311.00 | 575 481.00 |
BT Marchandises | 456 121.00 | | 456 121.00 | 456 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 711.00 | 718.00 | 77 992.00 | 78 711.00 |
BZ Autres créances | 17 411.00 | | 17 411.00 | 17 411.00 |
CF Disponibilités | 1 003 694.00 | | 1 003 694.00 | 1 003 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 339.00 | | 25 339.00 | 25 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 581 276.00 | 718.00 | 1 580 558.00 | 1 581 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 156 758.00 | 463 889.00 | 1 692 869.00 | 2 156 758.00 |
CP Parts à moins d’un an | 650.00 | | | 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 75 454.00 | | | 75 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 621.00 | | | 143 621.00 |
DL TOTAL (I) | 220 176.00 | | | 220 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 217.00 | | | 262 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 268.00 | | | 69 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 010 580.00 | | | 1 010 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 761.00 | | | 118 761.00 |
EA Autres dettes | 11 866.00 | | | 11 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 472 693.00 | | | 1 472 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 692 869.00 | | | 1 692 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 320 777.00 | | | 1 320 777.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 650.00 | | | 650.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 9.00 | | | 9.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 513 235.00 | | 3 513 235.00 | 3 513 235.00 |
FG Production vendue services | 452 683.00 | | 452 683.00 | 452 683.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 965 918.00 | | 3 965 918.00 | 3 965 918.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 906.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 311.00 | |
FQ Autres produits | | | 195.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 980 332.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 822 216.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -71 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 583 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 313 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 978.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 812.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 609.00 | |
GE Autres charges | | | 1 049.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 792 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 187 792.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 840.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 007.00 | | | 5 007.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 007.00 | | | 5 007.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 206.00 | | | 206.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 206.00 | | | 206.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 131.00 | | | 46 131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 985 339.00 | | | 3 985 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 841 717.00 | | | 3 841 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 621.00 | | | 143 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 575 617.00 | | 1 215.00 | 575 617.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 443.00 | | | 1 443.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 350.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 350.00 | 18 531.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 350.00 | 575 482.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 505 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 317.00 | | | 50 317.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 505 190.00 | | | 505 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 666.00 | | 1 215.00 | 18 666.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 424 358.00 | 38 812.00 | | 424 358.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 443.00 | | | 1 443.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 456.00 | 6 861.00 | | 43 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 379 459.00 | 31 951.00 | | 379 459.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 010 580.00 | 1 010 580.00 | | 1 010 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 761.00 | 118 761.00 | | 118 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 867.00 | 11 867.00 | | 11 867.00 |
UP Prêts | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 881.00 | | 17 881.00 | 17 881.00 |
UX Autres créances clients | 78 711.00 | 78 711.00 | | 78 711.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 261 567.00 | 109 651.00 | 151 916.00 | 261 567.00 |
VI Groupe et associés | 69 162.00 | 69 162.00 | | 69 162.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 287 836.00 | | | 287 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 411.00 | 17 411.00 | | 17 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 339.00 | 25 339.00 | | 25 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 993.00 | 122 111.00 | 17 881.00 | 139 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 472 694.00 | 1 320 777.00 | 151 916.00 | 1 472 694.00 |