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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 443.00 | 1 443.00 | | 1 443.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 316.00 | 13 455.00 | 36 861.00 | 50 316.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 811.00 | 2 320.00 | 5 490.00 | 7 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 493 828.00 | 230 279.00 | 263 549.00 | 493 828.00 |
BF Prêts | 992.00 | | 992.00 | 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 202.00 | | 15 202.00 | 15 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 569 595.00 | 247 499.00 | 322 096.00 | 569 595.00 |
BT Marchandises | 410 782.00 | | 410 782.00 | 410 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 985.00 | 2 213.00 | 100 772.00 | 102 985.00 |
BZ Autres créances | 40 976.00 | | 40 976.00 | 40 976.00 |
CF Disponibilités | 296 849.00 | | 296 849.00 | 296 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 017.00 | | 20 017.00 | 20 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 871 611.00 | 2 213.00 | 869 398.00 | 871 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 441 206.00 | 249 712.00 | 1 191 494.00 | 1 441 206.00 |
CP Parts à moins d’un an | 992.00 | | | 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 83 598.00 | | | 83 598.00 |
DH Report à nouveau | -72 731.00 | | | -72 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 398.00 | | | 398.00 |
DL TOTAL (I) | 12 365.00 | | | 12 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340 859.00 | | | 340 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 832.00 | | | 76 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 652 406.00 | | | 652 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 743.00 | | | 89 743.00 |
EA Autres dettes | 19 286.00 | | | 19 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 179 129.00 | | | 1 179 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 191 494.00 | | | 1 191 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 894 857.00 | | | 894 857.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 297 453.00 | | 2 297 453.00 | 2 297 453.00 |
FG Production vendue services | 189 556.00 | 19 285.00 | 208 842.00 | 189 556.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 487 010.00 | 19 285.00 | 2 506 295.00 | 2 487 010.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 207.00 | |
FQ Autres produits | | | 858.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 513 361.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 785 244.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 417 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 348.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 551.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 181.00 | |
GE Autres charges | | | 1 446.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 530 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 703.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 005.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 708.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 491.00 | | | 1 491.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 660.00 | | | 660.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 152.00 | | | 26 152.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 152.00 | | | 26 152.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 844.00 | | | 1 844.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 844.00 | | | 1 844.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 307.00 | | | 24 307.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -800.00 | | | -800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 539 513.00 | | | 2 539 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 539 114.00 | | | 2 539 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 398.00 | | | 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 565 554.00 | | | 565 554.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 443.00 | | | 1 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 569 596.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 501 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 317.00 | | | 50 317.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 498 644.00 | | | 498 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 150.00 | | | 15 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 947.00 | 63 552.00 | | 183 947.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 443.00 | | | 1 443.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 456.00 | 10 000.00 | | 3 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 048.00 | 53 552.00 | | 179 048.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 652 407.00 | 652 407.00 | | 652 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 993.00 | 95 993.00 | | 95 993.00 |
UP Prêts | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 203.00 | | | 15 203.00 |
UX Autres créances clients | 102 985.00 | | | 102 985.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 340 859.00 | 56 588.00 | 235 382.00 | 340 859.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 453.00 | | | 96 453.00 |
VP Divers | 40 977.00 | | | 40 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 743.00 | 89 743.00 | | 89 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 017.00 | | | 20 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 174.00 | 164 971.00 | 15 203.00 | 180 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 179 129.00 | 894 857.00 | 235 382.00 | 1 179 129.00 |