| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 15 547.00 | 8 033.00 | 7 514.00 | 15 547.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 574.00 | 77 112.00 | 66 462.00 | 143 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 176.00 | 61 244.00 | 16 933.00 | 78 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 280.00 | | 2 280.00 | 2 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 577.00 | 146 388.00 | 93 189.00 | 239 577.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 575.00 | | 74 575.00 | 74 575.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 115 645.00 | 39 572.00 | 76 073.00 | 115 645.00 |
BZ Autres créances | 14 163.00 | | 14 163.00 | 14 163.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 608.00 | | 23 608.00 | 23 608.00 |
CF Disponibilités | 11 932.00 | | 11 932.00 | 11 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 672.00 | 39 572.00 | 201 100.00 | 240 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 480 250.00 | 185 961.00 | 294 289.00 | 480 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
DH Report à nouveau | 79 776.00 | 79 000.00 | | 79 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 668.00 | 775.00 | | -22 668.00 |
DL TOTAL (I) | 99 215.00 | 121 884.00 | | 99 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 162.00 | 51 730.00 | | 38 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 368.00 | 338.00 | | 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 665.00 | 167 480.00 | | 96 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 880.00 | 65 559.00 | | 59 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 074.00 | 285 106.00 | | 195 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 294 289.00 | 406 990.00 | | 294 289.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 41 388.00 | | | 41 388.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 388.00 | | | 41 388.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 388.00 | | | 41 388.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 665.00 | 96 665.00 | | 96 665.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 162.00 | 14 054.00 | 24 108.00 | 38 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 879.00 | 59 879.00 | | 59 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 837.00 | 83 717.00 | 49 120.00 | 132 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 074.00 | 170 966.00 | 24 108.00 | 195 074.00 |