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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 15 547.00 | 9 587.00 | 5 960.00 | 15 547.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 143.00 | 86 953.00 | 57 190.00 | 144 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 742.00 | 70 789.00 | 14 953.00 | 85 742.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 280.00 | | 2 280.00 | 2 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 712.00 | 167 330.00 | 80 383.00 | 247 712.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 206.00 | | 83 206.00 | 83 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 201.00 | 40 702.00 | 56 498.00 | 97 201.00 |
BZ Autres créances | 16 158.00 | | 16 158.00 | 16 158.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 889.00 | | 23 889.00 | 23 889.00 |
CF Disponibilités | 34 724.00 | | 34 724.00 | 34 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 235.00 | | 1 235.00 | 1 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 412.00 | 40 702.00 | 215 710.00 | 256 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 504 124.00 | 208 032.00 | 296 092.00 | 504 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
DH Report à nouveau | 57 107.00 | 79 776.00 | | 57 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 939.00 | -22 668.00 | | 10 939.00 |
DL TOTAL (I) | 110 154.00 | 99 215.00 | | 110 154.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 24 715.00 | 38 162.00 | | 24 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101.00 | 368.00 | | 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 853.00 | 96 665.00 | | 95 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 582.00 | 59 880.00 | | 59 582.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 687.00 | | | 5 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 939.00 | 195 074.00 | | 185 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 296 092.00 | 294 289.00 | | 296 092.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 39 572.00 | 1 130.00 | | 39 572.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 572.00 | 1 130.00 | | 39 572.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 572.00 | 1 130.00 | | 39 572.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 853.00 | 95 853.00 | | 95 853.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 687.00 | 5 687.00 | | 5 687.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 715.00 | 14 324.00 | 10 392.00 | 24 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 581.00 | 59 581.00 | | 59 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 873.00 | 66 510.00 | 50 363.00 | 116 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 939.00 | 175 547.00 | 10 392.00 | 185 939.00 |