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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 590.00 | 534.00 | 55.00 | 590.00 |
AP Constructions | 15 546.00 | 15 546.00 | | 15 546.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 269 441.00 | 150 372.00 | 119 069.00 | 269 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 844.00 | 96 058.00 | 24 786.00 | 120 844.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 280.00 | | 2 280.00 | 2 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 702.00 | 262 512.00 | 146 190.00 | 408 702.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 245 009.00 | | 245 009.00 | 245 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 094.00 | 39 572.00 | 102 522.00 | 142 094.00 |
BZ Autres créances | 18 608.00 | | 18 608.00 | 18 608.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 071.00 | | 25 071.00 | 25 071.00 |
CF Disponibilités | 64 503.00 | | 64 503.00 | 64 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 768.00 | | 42 768.00 | 42 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 538 054.00 | 39 572.00 | 498 482.00 | 538 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 946 757.00 | 302 084.00 | 644 673.00 | 946 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
DH Report à nouveau | 111 033.00 | 91 950.00 | | 111 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 294.00 | 19 083.00 | | 41 294.00 |
DL TOTAL (I) | 194 436.00 | 153 141.00 | | 194 436.00 |
DP Provisions pour risques | | 25 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 25 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 275.00 | 105 236.00 | | 78 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 522.00 | 1 554.00 | | 1 522.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 747.00 | | | 17 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 616.00 | 113 116.00 | | 257 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 848.00 | 54 653.00 | | 58 848.00 |
EA Autres dettes | 36 226.00 | 17 893.00 | | 36 226.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 181.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 450 236.00 | 300 636.00 | | 450 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 644 673.00 | 478 778.00 | | 644 673.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 557.00 | 35 250.00 | 3 296.00 | 230 557.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 338.00 | 196.00 | | 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 219.00 | 35 054.00 | 3 296.00 | 230 219.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 39 572.00 | | | 39 572.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 572.00 | | | 39 572.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 572.00 | | | 39 572.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 522.00 | 1 522.00 | | 1 522.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 616.00 | 257 616.00 | | 257 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 848.00 | 58 848.00 | | 58 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 226.00 | 36 226.00 | | 36 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 280.00 | | 2 280.00 | 2 280.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78 275.00 | 28 069.00 | 50 206.00 | 78 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 203 471.00 | 156 631.00 | 46 840.00 | 203 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 751.00 | 156 631.00 | 49 120.00 | 205 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 489.00 | 382 283.00 | 50 206.00 | 432 489.00 |