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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 15 547.00 | 11 142.00 | 4 405.00 | 15 547.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 234 267.00 | 88 344.00 | 145 923.00 | 234 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 090.00 | 71 427.00 | 31 663.00 | 103 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 280.00 | | 2 280.00 | 2 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 184.00 | 170 914.00 | 184 271.00 | 355 184.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 606.00 | | 81 606.00 | 81 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 040.00 | 40 702.00 | 62 338.00 | 103 040.00 |
BZ Autres créances | 13 233.00 | | 13 233.00 | 13 233.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 221.00 | | 24 221.00 | 24 221.00 |
CF Disponibilités | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 218.00 | | 1 218.00 | 1 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 119.00 | 40 702.00 | 188 418.00 | 229 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 584 303.00 | 211 616.00 | 372 687.00 | 584 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
DH Report à nouveau | 68 046.00 | 57 107.00 | | 68 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 527.00 | 10 939.00 | | -3 527.00 |
DL TOTAL (I) | 106 627.00 | 110 154.00 | | 106 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 410.00 | 24 715.00 | | 135 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 320.00 | 101.00 | | 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 902.00 | 95 853.00 | | 91 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 429.00 | 59 582.00 | | 38 429.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 687.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 266 060.00 | 185 939.00 | | 266 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 687.00 | 296 092.00 | | 372 687.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 40 702.00 | | | 40 702.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 702.00 | | | 40 702.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 702.00 | | | 40 702.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 902.00 | 91 902.00 | | 91 902.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135 410.00 | 42 442.00 | 73 130.00 | 135 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 428.00 | 38 428.00 | | 38 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 772.00 | 69 409.00 | 50 363.00 | 119 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 060.00 | 173 092.00 | 73 130.00 | 266 060.00 |