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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 590.00 | 338.00 | 251.00 | 590.00 |
AP Constructions | 15 546.00 | 14 251.00 | 1 295.00 | 15 546.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 267 688.00 | 126 431.00 | 141 257.00 | 267 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 758.00 | 89 535.00 | 25 222.00 | 114 758.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 280.00 | | 2 280.00 | 2 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 864.00 | 230 557.00 | 170 307.00 | 400 864.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 127 672.00 | | 127 672.00 | 127 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 684.00 | 39 572.00 | 68 112.00 | 107 684.00 |
BZ Autres créances | 5 429.00 | | 5 429.00 | 5 429.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 850.00 | | 24 850.00 | 24 850.00 |
CF Disponibilités | 79 643.00 | | 79 643.00 | 79 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 763.00 | | 2 763.00 | 2 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 043.00 | 39 572.00 | 308 470.00 | 348 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 748 907.00 | 270 129.00 | 478 778.00 | 748 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
DH Report à nouveau | 91 950.00 | 64 518.00 | | 91 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 083.00 | 27 431.00 | | 19 083.00 |
DL TOTAL (I) | 153 141.00 | 134 058.00 | | 153 141.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 236.00 | 93 561.00 | | 105 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 554.00 | 286.00 | | 1 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 116.00 | 162 819.00 | | 113 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 653.00 | 77 487.00 | | 54 653.00 |
EA Autres dettes | 17 893.00 | | | 17 893.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 181.00 | | | 8 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 636.00 | 334 154.00 | | 300 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 778.00 | 468 213.00 | | 478 778.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 596.00 | 32 258.00 | 2 297.00 | 200 596.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 141.00 | 196.00 | | 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 455.00 | 32 061.00 | 2 297.00 | 200 455.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 25 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 40 702.00 | | 1 130.00 | 40 702.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 702.00 | | 1 130.00 | 40 702.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 116.00 | 113 116.00 | | 113 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 653.00 | 54 653.00 | | 54 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 893.00 | 17 893.00 | | 17 893.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 181.00 | 8 181.00 | | 8 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 280.00 | | 2 280.00 | 2 280.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105 236.00 | 27 602.00 | 77 634.00 | 105 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 115 877.00 | 69 037.00 | 46 840.00 | 115 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 157.00 | 69 037.00 | 49 120.00 | 118 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 636.00 | 223 001.00 | 77 634.00 | 300 636.00 |