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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 590.00 | 141.00 | 448.00 | 590.00 |
AP Constructions | 15 546.00 | 12 696.00 | 2 850.00 | 15 546.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 239 389.00 | 107 591.00 | 131 797.00 | 239 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 840.00 | 80 166.00 | 23 673.00 | 103 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 280.00 | | 2 280.00 | 2 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 646.00 | 200 596.00 | 161 049.00 | 361 646.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 090.00 | | 88 090.00 | 88 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 456.00 | 40 702.00 | 131 754.00 | 172 456.00 |
BZ Autres créances | 5 516.00 | | 5 516.00 | 5 516.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 582.00 | | 24 582.00 | 24 582.00 |
CF Disponibilités | 55 886.00 | | 55 886.00 | 55 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 333.00 | | 1 333.00 | 1 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 866.00 | 40 702.00 | 307 164.00 | 347 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 709 512.00 | 241 298.00 | 468 213.00 | 709 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
DH Report à nouveau | 64 518.00 | 68 045.00 | | 64 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 431.00 | -3 526.00 | | 27 431.00 |
DL TOTAL (I) | 134 058.00 | 106 626.00 | | 134 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 561.00 | 121 685.00 | | 93 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 286.00 | 319.00 | | 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 819.00 | 91 902.00 | | 162 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 954.00 | 2 507.00 | | 55 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 154.00 | 266 059.00 | | 334 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 468 213.00 | 372 686.00 | | 468 213.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 913.00 | 29 682.00 | | 170 913.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 141.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 913.00 | 29 541.00 | | 170 913.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 40 702.00 | | | 40 702.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 819.00 | 162 819.00 | | 162 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 487.00 | 77 487.00 | | 77 487.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 280.00 | | 2 280.00 | 2 280.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93 561.00 | 19 176.00 | 69 389.00 | 93 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 179 306.00 | 131 223.00 | 48 083.00 | 179 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 586.00 | 131 223.00 | 50 363.00 | 181 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 154.00 | 259 770.00 | 69 389.00 | 334 154.00 |