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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 357 327.00 | 280 667.00 | 76 660.00 | 357 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 183 198.00 | 704 379.00 | 478 819.00 | 1 183 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 016.00 | | 5 016.00 | 5 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 690 541.00 | 985 046.00 | 705 495.00 | 1 690 541.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 499.00 | | 17 499.00 | 17 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 082.00 | | 19 082.00 | 19 082.00 |
BZ Autres créances | 45 004.00 | | 45 004.00 | 45 004.00 |
CF Disponibilités | 11 274.00 | | 11 274.00 | 11 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 681.00 | | 8 681.00 | 8 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 541.00 | | 101 541.00 | 101 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 792 082.00 | 985 046.00 | 807 036.00 | 1 792 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 345.00 | 2 345.00 | | 2 345.00 |
DG Autres réserves | 36 540.00 | 36 540.00 | | 36 540.00 |
DH Report à nouveau | -106 342.00 | -101 197.00 | | -106 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 165.00 | -5 145.00 | | 2 165.00 |
DL TOTAL (I) | 84 709.00 | 82 543.00 | | 84 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 803.00 | 449 871.00 | | 190 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 413.00 | 63 443.00 | | 97 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 345 713.00 | 237 995.00 | | 345 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 441.00 | 80 927.00 | | 71 441.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 840.00 | | | 6 840.00 |
EA Autres dettes | 10 116.00 | 10 704.00 | | 10 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 722 327.00 | 842 939.00 | | 722 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 807 036.00 | 925 482.00 | | 807 036.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 096 765.00 | | 1 096 765.00 | 1 096 765.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 889.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 104 655.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 316 053.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 312 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 331 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 243.00 | |
GE Autres charges | | | 1 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 190 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -85 863.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -94 178.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 000.00 | 30 000.00 | | 90 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 90 000.00 | 30 000.00 | | 90 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 343.00 | -4 155.00 | | -6 343.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 194 655.00 | 1 230 150.00 | | 1 194 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 192 489.00 | 1 235 295.00 | | 1 192 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 165.00 | -5 145.00 | | 2 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 672 159.00 | | | 1 672 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 690 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 540 525.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 522 143.00 | | | 1 522 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 016.00 | | | 5 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 835 561.00 | 149 485.00 | | 835 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 835 561.00 | 149 485.00 | | 835 561.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 345 713.00 | 345 713.00 | | 345 713.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 840.00 | 6 840.00 | | 6 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 529.00 | 107 529.00 | | 107 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 016.00 | | | 5 016.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 082.00 | | | 19 082.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 033.00 | 41 033.00 | | 41 033.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 771.00 | 97 376.00 | 52 395.00 | 149 771.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 228 541.00 | | | 228 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 004.00 | | | 45 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 681.00 | | | 8 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 783.00 | 65 195.00 | 12 588.00 | 77 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 722 327.00 | 669 932.00 | 52 395.00 | 722 327.00 |