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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 373 230.00 | 347 122.00 | 26 108.00 | 373 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 184 268.00 | 937 723.00 | 246 545.00 | 1 184 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 016.00 | | 5 016.00 | 5 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 707 514.00 | 1 284 845.00 | 422 669.00 | 1 707 514.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 778.00 | | 20 778.00 | 20 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 080.00 | | 9 080.00 | 9 080.00 |
BZ Autres créances | 40 221.00 | | 40 221.00 | 40 221.00 |
CF Disponibilités | 29 316.00 | | 29 316.00 | 29 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 536.00 | | 12 536.00 | 12 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 931.00 | | 111 931.00 | 111 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 819 444.00 | 1 284 845.00 | 534 599.00 | 1 819 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 345.00 | 2 345.00 | | 2 345.00 |
DG Autres réserves | 36 540.00 | 36 540.00 | | 36 540.00 |
DH Report à nouveau | -107 087.00 | -104 177.00 | | -107 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 431.00 | -2 910.00 | | -1 431.00 |
DL TOTAL (I) | 80 368.00 | 81 799.00 | | 80 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 979.00 | 52 718.00 | | 22 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 781.00 | 56 520.00 | | 29 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 249.00 | 443 130.00 | | 291 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 178.00 | 69 572.00 | | 95 178.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
EA Autres dettes | 12 224.00 | 14 102.00 | | 12 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 232.00 | 636 042.00 | | 454 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 534 599.00 | 717 841.00 | | 534 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 454 232.00 | 610 895.00 | | 454 232.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 277.00 | 265.00 | | 277.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 182 772.00 | | 1 182 772.00 | 1 182 772.00 |
FG Production vendue services | 5 901.00 | | 5 901.00 | 5 901.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 188 672.00 | | 1 188 672.00 | 1 188 672.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 708.00 | |
FQ Autres produits | | | 380.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 201 760.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 348 729.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 306 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 384 682.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 148 553.00 | |
GE Autres charges | | | 1 686.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 283 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -81 267.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 497.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -82 764.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 708.00 | 45 750.00 | | 12 708.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 063.00 | 1 084.00 | | 1 063.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 000.00 | 40 000.00 | | 80 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 000.00 | 40 000.00 | | 80 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 80 000.00 | 40 000.00 | | 80 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 333.00 | -3 232.00 | | -1 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 281 760.00 | 1 232 483.00 | | 1 281 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 283 191.00 | 1 235 393.00 | | 1 283 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 431.00 | -2 910.00 | | -1 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 692 611.00 | | 14 903.00 | 1 692 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 707 514.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 557 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 542 595.00 | | 14 903.00 | 1 542 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 016.00 | | | 5 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 136 292.00 | 148 553.00 | | 1 136 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 136 292.00 | 148 553.00 | | 1 136 292.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 249.00 | 291 249.00 | | 291 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 071.00 | 52 071.00 | | 52 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 267.00 | 27 267.00 | | 27 267.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 224.00 | 12 224.00 | | 12 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 016.00 | | 5 016.00 | 5 016.00 |
UX Autres créances clients | 9 080.00 | 9 080.00 | | 9 080.00 |
VB T. V. A. | 12 896.00 | 12 896.00 | | 12 896.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 702.00 | 22 702.00 | | 22 702.00 |
VI Groupe et associés | 29 781.00 | 29 781.00 | | 29 781.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 718.00 | | | 29 718.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 273.00 | 24 273.00 | | 24 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 608.00 | 3 608.00 | | 3 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 052.00 | 3 052.00 | | 3 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 536.00 | 12 536.00 | | 12 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 853.00 | 61 837.00 | 5 016.00 | 66 853.00 |
VW T.V.A. | 12 232.00 | 12 232.00 | | 12 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 232.00 | 454 232.00 | | 454 232.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 735.00 | 7 524.00 | | 7 735.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 301.00 | 17 429.00 | | 17 301.00 |
ST Autres comptes | 149 139.00 | 142 068.00 | | 149 139.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 390.00 | 50 030.00 | | 43 390.00 |
YT Sous‐traitance | 97 137.00 | 90 290.00 | | 97 137.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 610.00 | 2 261.00 | | 2 610.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 345.00 | 9 785.00 | | 10 345.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 145 039.00 | 139 575.00 | | 145 039.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 430.00 | 78 087.00 | | 72 430.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 306 968.00 | 299 817.00 | | 306 968.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |