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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 405 933.00 | 374 267.00 | 31 666.00 | 405 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 191 865.00 | 1 166 980.00 | 24 884.00 | 1 191 865.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 016.00 | | 5 016.00 | 5 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 747 813.00 | 1 541 247.00 | 206 566.00 | 1 747 813.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 863.00 | | 20 863.00 | 20 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 336.00 | | 8 336.00 | 8 336.00 |
BZ Autres créances | 30 295.00 | | 30 295.00 | 30 295.00 |
CF Disponibilités | 338 809.00 | | 338 809.00 | 338 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 072.00 | | 10 072.00 | 10 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 375.00 | | 408 375.00 | 408 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 156 188.00 | 1 541 247.00 | 614 941.00 | 2 156 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 345.00 | 2 345.00 | | 2 345.00 |
DG Autres réserves | 36 540.00 | 36 540.00 | | 36 540.00 |
DH Report à nouveau | -105 416.00 | -105 416.00 | | -105 416.00 |
DL TOTAL (I) | 83 470.00 | 83 470.00 | | 83 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 256 613.00 | 130 449.00 | | 256 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 472.00 | 120 811.00 | | 142 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 731.00 | 42 313.00 | | 35 731.00 |
EA Autres dettes | 16 656.00 | 17 888.00 | | 16 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 531 471.00 | 391 462.00 | | 531 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 614 941.00 | 474 932.00 | | 614 941.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 256 613.00 | | | 256 613.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 208 655.00 | | 1 208 655.00 | 1 208 655.00 |
FG Production vendue services | 6 944.00 | | 6 944.00 | 6 944.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 215 599.00 | | 1 215 599.00 | 1 215 599.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 45 737.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 195.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 204.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 269 734.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 369 482.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 676.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 307 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 373 276.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 435.00 | |
GE Autres charges | | | 1 093.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 142 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 685.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 363.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 125 069.00 | 96 048.00 | | 125 069.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 294.00 | | | 294.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125 363.00 | 96 048.00 | | 125 363.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -125 363.00 | -96 048.00 | | -125 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 269 734.00 | 817 136.00 | | 1 269 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 269 734.00 | 817 136.00 | | 1 269 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 735 713.00 | | 23 823.00 | 1 735 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 723.00 | 1 747 813.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 723.00 | 1 597 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 585 697.00 | | 23 823.00 | 1 585 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 016.00 | | | 5 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 521 241.00 | 31 729.00 | 11 723.00 | 1 521 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 521 241.00 | 31 729.00 | 11 723.00 | 1 521 241.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 472.00 | 142 472.00 | | 142 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 810.00 | 12 810.00 | | 12 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 542.00 | 15 542.00 | | 15 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 656.00 | 16 656.00 | | 16 656.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 016.00 | | 5 016.00 | 5 016.00 |
UX Autres créances clients | 8 336.00 | 8 336.00 | | 8 336.00 |
VB T. V. A. | 21 885.00 | 21 885.00 | | 21 885.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 000.00 | 33 248.00 | 46 752.00 | 80 000.00 |
VI Groupe et associés | 256 613.00 | 256 613.00 | | 256 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 329.00 | 2 329.00 | | 2 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 410.00 | 8 410.00 | | 8 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 072.00 | 10 072.00 | | 10 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 719.00 | 48 703.00 | 5 016.00 | 53 719.00 |
VW T.V.A. | 5 049.00 | 5 049.00 | | 5 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 531 471.00 | 484 719.00 | 46 752.00 | 531 471.00 |