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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 400 402.00 | 374 068.00 | 26 334.00 | 400 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 185 296.00 | 1 147 173.00 | 38 123.00 | 1 185 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 016.00 | | 5 016.00 | 5 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 735 713.00 | 1 521 241.00 | 214 473.00 | 1 735 713.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 187.00 | | 9 187.00 | 9 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 589.00 | | 8 589.00 | 8 589.00 |
BZ Autres créances | 90 457.00 | | 90 457.00 | 90 457.00 |
CF Disponibilités | 142 141.00 | | 142 141.00 | 142 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 086.00 | | 10 086.00 | 10 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 459.00 | | 260 459.00 | 260 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 996 172.00 | 1 521 241.00 | 474 932.00 | 1 996 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 345.00 | 2 345.00 | | 2 345.00 |
DG Autres réserves | 36 540.00 | 36 540.00 | | 36 540.00 |
DH Report à nouveau | -105 416.00 | -108 518.00 | | -105 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | | 3 102.00 | | |
DL TOTAL (I) | 83 470.00 | 83 470.00 | | 83 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 000.00 | 5 309.00 | | 80 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 449.00 | 34 374.00 | | 130 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 811.00 | 164 579.00 | | 120 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 313.00 | 66 521.00 | | 42 313.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 736.00 | | |
EA Autres dettes | 17 888.00 | 25 917.00 | | 17 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 462.00 | 305 436.00 | | 391 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 932.00 | 388 905.00 | | 474 932.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 130 449.00 | | | 130 449.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 693 511.00 | | 693 511.00 | 693 511.00 |
FG Production vendue services | 5 624.00 | | 5 624.00 | 5 624.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 699 134.00 | | 699 134.00 | 699 134.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 98 482.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 356.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 163.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 817 136.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 200 132.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 005.00 | |
GE Autres charges | | | 3 737.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 720 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 449.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 401.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 048.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 45 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 45 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 96 048.00 | | | 96 048.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 048.00 | | | 96 048.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -96 048.00 | 45 000.00 | | -96 048.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 817 136.00 | 1 267 814.00 | | 817 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 817 136.00 | 1 264 712.00 | | 817 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | | 3 102.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 735 713.00 | | | 1 735 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 735 713.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 585 697.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 585 697.00 | | | 1 585 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 016.00 | | | 5 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 415 235.00 | 106 005.00 | | 1 415 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 415 235.00 | 106 005.00 | | 1 415 235.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 811.00 | 120 811.00 | | 120 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 718.00 | 21 718.00 | | 21 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 591.00 | 8 591.00 | | 8 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 888.00 | 17 888.00 | | 17 888.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 016.00 | | 5 016.00 | 5 016.00 |
UX Autres créances clients | 8 589.00 | 8 589.00 | | 8 589.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 41 774.00 | 41 774.00 | | 41 774.00 |
VB T. V. A. | 21 836.00 | 21 836.00 | | 21 836.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
VI Groupe et associés | 130 449.00 | 130 449.00 | | 130 449.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VP Divers | 20 454.00 | 20 454.00 | | 20 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 126.00 | 4 126.00 | | 4 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 393.00 | 6 393.00 | | 6 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 086.00 | 10 086.00 | | 10 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 147.00 | 109 131.00 | 5 016.00 | 114 147.00 |
VW T.V.A. | 7 877.00 | 7 877.00 | | 7 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 462.00 | 311 462.00 | 80 000.00 | 391 462.00 |