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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 358 327.00 | 315 385.00 | 42 943.00 | 358 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 184 268.00 | 820 908.00 | 363 360.00 | 1 184 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 016.00 | | 5 016.00 | 5 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 692 611.00 | 1 136 292.00 | 556 319.00 | 1 692 611.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 420.00 | | 16 420.00 | 16 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 036.00 | | 16 036.00 | 16 036.00 |
BZ Autres créances | 52 468.00 | | 52 468.00 | 52 468.00 |
CF Disponibilités | 62 365.00 | | 62 365.00 | 62 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 764.00 | | 11 764.00 | 11 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 052.00 | | 159 052.00 | 159 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 851 663.00 | 1 136 292.00 | 715 371.00 | 1 851 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 345.00 | 2 345.00 | | 2 345.00 |
DG Autres réserves | 36 540.00 | 36 540.00 | | 36 540.00 |
DH Report à nouveau | -104 177.00 | -106 342.00 | | -104 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 910.00 | 2 165.00 | | -2 910.00 |
DL TOTAL (I) | 81 799.00 | 84 709.00 | | 81 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 718.00 | 190 803.00 | | 52 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 520.00 | 97 413.00 | | 56 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 440 660.00 | 345 713.00 | | 440 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 572.00 | 71 441.00 | | 69 572.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 840.00 | | |
EA Autres dettes | 14 102.00 | 10 116.00 | | 14 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 633 572.00 | 722 327.00 | | 633 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 715 371.00 | 807 036.00 | | 715 371.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 142 737.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 142 737.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 49 745.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 192 483.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 336 375.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 079.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 299 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 785.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 356 254.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 764.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 151 247.00 | |
GE Autres charges | | | 2 036.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 235 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 874.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 142.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 000.00 | 90 000.00 | | 40 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 000.00 | 90 000.00 | | 40 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 232.00 | -6 343.00 | | -3 232.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 232 483.00 | 1 194 655.00 | | 1 232 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 235 393.00 | 1 192 490.00 | | 1 235 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 910.00 | 2 165.00 | | -2 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 690 541.00 | | | 1 690 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 692 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 542 595.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 540 525.00 | | | 1 540 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 016.00 | | | 5 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 985 046.00 | 151 247.00 | | 985 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 985 046.00 | 151 247.00 | | 985 046.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 440 660.00 | 440 660.00 | | 440 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 622.00 | 70 622.00 | | 70 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 016.00 | | | 5 016.00 |
UX Autres créances clients | 16 036.00 | | | 16 036.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 453.00 | 29 776.00 | 22 677.00 | 52 453.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 236.00 | | | 97 236.00 |
VP Divers | 52 468.00 | | | 52 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 572.00 | 69 572.00 | | 69 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 764.00 | | | 11 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 283.00 | 74 440.00 | 10 843.00 | 85 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 633 572.00 | 610 895.00 | 22 677.00 | 633 572.00 |