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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 400 402.00 | 360 663.00 | 39 739.00 | 400 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 185 296.00 | 1 054 573.00 | 130 723.00 | 1 185 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 016.00 | | 5 016.00 | 5 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 735 713.00 | 1 415 235.00 | 320 478.00 | 1 735 713.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 277.00 | | 17 277.00 | 17 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 008.00 | | 12 008.00 | 12 008.00 |
BZ Autres créances | 26 161.00 | | 26 161.00 | 26 161.00 |
CF Disponibilités | 1 065.00 | | 1 065.00 | 1 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 916.00 | | 11 916.00 | 11 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 427.00 | | 68 427.00 | 68 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 804 141.00 | 1 415 235.00 | 388 905.00 | 1 804 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 345.00 | 2 345.00 | | 2 345.00 |
DG Autres réserves | 36 540.00 | 36 540.00 | | 36 540.00 |
DH Report à nouveau | -108 518.00 | -107 087.00 | | -108 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 102.00 | -1 431.00 | | 3 102.00 |
DL TOTAL (I) | 83 470.00 | 80 368.00 | | 83 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 309.00 | 22 979.00 | | 5 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 374.00 | 29 781.00 | | 34 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 579.00 | 291 249.00 | | 164 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 521.00 | 95 178.00 | | 66 521.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 736.00 | 2 820.00 | | 8 736.00 |
EA Autres dettes | 25 917.00 | 12 224.00 | | 25 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 436.00 | 454 232.00 | | 305 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 905.00 | 534 599.00 | | 388 905.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 34 374.00 | | | 34 374.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 184 138.00 | | 1 184 138.00 | 1 184 138.00 |
FG Production vendue services | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 192 538.00 | | 1 192 538.00 | 1 192 538.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 197.00 | |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 222 814.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 331 831.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 273 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 425 137.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 415.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 391.00 | |
GE Autres charges | | | 1 673.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 264 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 361.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 537.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 537.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 898.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 000.00 | 80 000.00 | | 45 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 000.00 | 80 000.00 | | 45 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 000.00 | 80 000.00 | | 45 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 333.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 267 814.00 | 1 281 760.00 | | 1 267 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 264 712.00 | 1 283 191.00 | | 1 264 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 102.00 | -1 431.00 | | 3 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 707 514.00 | | 28 200.00 | 1 707 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 735 713.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 585 697.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 557 498.00 | | 28 200.00 | 1 557 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 016.00 | | | 5 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 284 845.00 | 130 391.00 | | 1 284 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 284 845.00 | 130 391.00 | | 1 284 845.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 579.00 | 164 579.00 | | 164 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 708.00 | 25 708.00 | | 25 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 087.00 | 30 087.00 | | 30 087.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 736.00 | 8 736.00 | | 8 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 917.00 | 25 917.00 | | 25 917.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 016.00 | | 5 016.00 | 5 016.00 |
UX Autres créances clients | 12 008.00 | 12 008.00 | | 12 008.00 |
VB T. V. A. | 7 627.00 | 7 627.00 | | 7 627.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 309.00 | 5 309.00 | | 5 309.00 |
VI Groupe et associés | 34 374.00 | 34 374.00 | | 34 374.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 677.00 | | | 22 677.00 |
VP Divers | 7 392.00 | 7 392.00 | | 7 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 392.00 | 3 392.00 | | 3 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 142.00 | 11 142.00 | | 11 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 916.00 | 11 916.00 | | 11 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 101.00 | 50 085.00 | 5 016.00 | 55 101.00 |
VW T.V.A. | 7 334.00 | 7 334.00 | | 7 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 436.00 | 305 436.00 | | 305 436.00 |