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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 83 515.00 | 56 810.00 | 26 705.00 | 83 515.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 190.00 | 6 190.00 | | 6 190.00 |
AN Terrains | 264 547.00 | 1 739.00 | 262 809.00 | 264 547.00 |
AP Constructions | 2 219 862.00 | 196 905.00 | 2 022 957.00 | 2 219 862.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 925 073.00 | 205 565.00 | 719 508.00 | 925 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 332.00 | 13 015.00 | 16 317.00 | 29 332.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 821.00 | | 43 821.00 | 43 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 610 740.00 | 480 223.00 | 3 130 518.00 | 3 610 740.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 836.00 | | 3 836.00 | 3 836.00 |
BT Marchandises | 508 721.00 | | 508 721.00 | 508 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 494.00 | | 43 494.00 | 43 494.00 |
BZ Autres créances | 65 433.00 | | 65 433.00 | 65 433.00 |
CF Disponibilités | 162 024.00 | | 162 024.00 | 162 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 359.00 | | 24 359.00 | 24 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 807 867.00 | | 807 867.00 | 807 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 418 607.00 | 480 223.00 | 3 938 384.00 | 4 418 607.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 541.00 | | | 19 541.00 |
CU Autres participations | 38 400.00 | | 38 400.00 | 38 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -251 652.00 | -118 264.00 | | -251 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -352 695.00 | -133 388.00 | | -352 695.00 |
DL TOTAL (I) | -454 347.00 | -101 652.00 | | -454 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 311 196.00 | 3 598 071.00 | | 3 311 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 301 240.00 | 321 912.00 | | 301 240.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 349.00 | 275.00 | | 2 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 526 318.00 | 467 400.00 | | 526 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 353.00 | 144 651.00 | | 184 353.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 987.00 | 59 318.00 | | 32 987.00 |
EA Autres dettes | 34 289.00 | 629.00 | | 34 289.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 904.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 392 732.00 | 4 593 160.00 | | 4 392 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 938 384.00 | 4 491 507.00 | | 3 938 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 405 025.00 | 1 294 694.00 | | 1 405 025.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 997 020.00 | | 5 997 020.00 | 5 997 020.00 |
FG Production vendue services | 51 480.00 | | 51 480.00 | 51 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 048 499.00 | | 6 048 499.00 | 6 048 499.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 888.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 970.00 | |
FQ Autres produits | | | 601.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 087 959.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 643 143.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 116 207.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 548.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 764 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 421 725.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 274 754.00 | |
GE Autres charges | | | 580.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 369 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -281 838.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 115 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 115 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -115 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -397 015.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 970.00 | 8 760.00 | | 1 970.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 59.00 | | | 59.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 233.00 | 415 890.00 | | 48 233.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 695.00 | 6 650.00 | | 34 695.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82 928.00 | 422 540.00 | | 82 928.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 913.00 | 162 179.00 | | 3 913.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 695.00 | 6 336.00 | | 34 695.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 608.00 | 168 515.00 | | 38 608.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 320.00 | 254 025.00 | | 44 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 170 887.00 | 4 553 106.00 | | 6 170 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 523 582.00 | 4 686 494.00 | | 6 523 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -352 695.00 | -133 388.00 | | -352 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 588 246.00 | | 57 190.00 | 3 588 246.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 83 515.00 | | | 83 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 34 695.00 | 82 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 695.00 | 3 610 740.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 83 515.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 438 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 190.00 | | | 6 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 440 252.00 | | -1 438.00 | 3 440 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 289.00 | | 58 628.00 | 58 289.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 468.00 | 274 754.00 | | 205 468.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 46 817.00 | 9 993.00 | | 46 817.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 822.00 | 3 368.00 | | 2 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 830.00 | 261 393.00 | | 155 830.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 526 318.00 | 526 318.00 | | 526 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 812.00 | 58 812.00 | | 58 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 978.00 | 59 978.00 | | 59 978.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 987.00 | 32 987.00 | | 32 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 289.00 | 34 289.00 | | 34 289.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 821.00 | 19 541.00 | | 43 821.00 |
UX Autres créances clients | 43 494.00 | | | 43 494.00 |
VB T. V. A. | 32 240.00 | | | 32 240.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 730.00 | 12 730.00 | | 12 730.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 298 466.00 | 310 760.00 | 1 511 957.00 | 3 298 466.00 |
VI Groupe et associés | 300 580.00 | 300 580.00 | | 300 580.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 271 819.00 | | | 271 819.00 |
VP Divers | 15 524.00 | | | 15 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 460.00 | 32 460.00 | | 32 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 669.00 | | | 17 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 359.00 | | | 24 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 107.00 | 152 827.00 | 24 280.00 | 177 107.00 |
VW T.V.A. | 13 903.00 | 13 903.00 | | 13 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 390 383.00 | 1 402 676.00 | 1 511 957.00 | 4 390 383.00 |