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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 44 509.00 | 44 509.00 | | 44 509.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 190.00 | 6 190.00 | | 6 190.00 |
AN Terrains | 265 397.00 | 5 099.00 | 260 298.00 | 265 397.00 |
AP Constructions | 2 224 399.00 | 568 909.00 | 1 655 489.00 | 2 224 399.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 928 720.00 | 588 638.00 | 340 082.00 | 928 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 332.00 | 26 233.00 | 3 099.00 | 29 332.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 525.00 | | 37 525.00 | 37 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 562 103.00 | 1 239 578.00 | 2 322 525.00 | 3 562 103.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 504.00 | | 2 504.00 | 2 504.00 |
BT Marchandises | 438 153.00 | | 438 153.00 | 438 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 407.00 | 106.00 | 207 300.00 | 207 407.00 |
BZ Autres créances | 56 590.00 | | 56 590.00 | 56 590.00 |
CF Disponibilités | 223 535.00 | | 223 535.00 | 223 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 437.00 | | 21 437.00 | 21 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 949 626.00 | 106.00 | 949 519.00 | 949 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 511 729.00 | 1 239 685.00 | 3 272 044.00 | 4 511 729.00 |
CR Parts à plus d’un an | 128.00 | | | 128.00 |
CU Autres participations | 26 032.00 | | 26 032.00 | 26 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -815 521.00 | -846 721.00 | | -815 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 082 311.00 | -268 801.00 | | 1 082 311.00 |
DL TOTAL (I) | 416 790.00 | -965 521.00 | | 416 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 268 883.00 | 2 645 160.00 | | 2 268 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 580.00 | 300 580.00 | | 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 411 007.00 | 1 176 790.00 | | 411 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 019.00 | 132 812.00 | | 153 019.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 104.00 | 28 236.00 | | 21 104.00 |
EA Autres dettes | 660.00 | 1 804.00 | | 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 855 254.00 | 4 285 383.00 | | 2 855 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 272 044.00 | 3 319 862.00 | | 3 272 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 982 472.00 | 2 026 594.00 | | 982 472.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 916 282.00 | | 5 916 282.00 | 5 916 282.00 |
FG Production vendue services | 43 218.00 | | 43 218.00 | 43 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 959 499.00 | | 5 959 499.00 | 5 959 499.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 450 926.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 416.00 | |
FQ Autres produits | | | 315.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 420 157.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 654 808.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 271.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 338.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 669 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 382 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 264 367.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 106.00 | |
GE Autres charges | | | 254.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 162 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 257 219.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84 972.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84 972.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -84 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 247.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 416.00 | 8 446.00 | | 9 416.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 917 334.00 | 56 173.00 | | 917 334.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 527.00 | | | 41 527.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 958 861.00 | 56 173.00 | | 958 861.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 651.00 | 14 722.00 | | 7 651.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 206.00 | | | 41 206.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 857.00 | 14 722.00 | | 48 857.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 910 004.00 | 41 451.00 | | 910 004.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -60.00 | -73.00 | | -60.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 379 018.00 | 6 424 310.00 | | 7 379 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 296 707.00 | 6 693 110.00 | | 6 296 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 082 311.00 | -268 801.00 | | 1 082 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 598 367.00 | | 8 714.00 | 3 598 367.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 44 509.00 | | | 44 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 39 027.00 | 63 557.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 977.00 | 3 562 103.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 44 509.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 950.00 | 3 447 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 190.00 | | | 6 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 445 099.00 | | 8 699.00 | 3 445 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 569.00 | | 15.00 | 102 569.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 978 983.00 | 264 367.00 | 3 771.00 | 978 983.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 607.00 | 8 902.00 | | 35 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 190.00 | | | 6 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 937 186.00 | 255 465.00 | 3 771.00 | 937 186.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 411 007.00 | 411 007.00 | | 411 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 070.00 | 60 070.00 | | 60 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 514.00 | 25 514.00 | | 25 514.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 104.00 | 21 104.00 | | 21 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 525.00 | | 37 525.00 | 37 525.00 |
UX Autres créances clients | 207 279.00 | 207 279.00 | | 207 279.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
VB T. V. A. | 12 032.00 | 12 032.00 | | 12 032.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 093.00 | 10 093.00 | | 10 093.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 258 790.00 | 386 008.00 | 942 456.00 | 2 258 790.00 |
VI Groupe et associés | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 761.00 | 16 761.00 | | 16 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 218.00 | 34 218.00 | | 34 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 797.00 | 27 797.00 | | 27 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 437.00 | 21 437.00 | | 21 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 959.00 | 285 306.00 | 37 653.00 | 322 959.00 |
VW T.V.A. | 33 217.00 | 33 217.00 | | 33 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 855 254.00 | 982 472.00 | 942 456.00 | 2 855 254.00 |