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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 44 509.00 | 26 705.00 | 17 804.00 | 44 509.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 190.00 | 6 190.00 | | 6 190.00 |
AN Terrains | 264 547.00 | 2 859.00 | 261 689.00 | 264 547.00 |
AP Constructions | 2 219 862.00 | 320 817.00 | 1 899 045.00 | 2 219 862.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 927 561.00 | 334 203.00 | 593 358.00 | 927 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 332.00 | 21 221.00 | 8 111.00 | 29 332.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 137.00 | | 54 137.00 | 54 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 584 538.00 | 711 995.00 | 2 872 543.00 | 3 584 538.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 763.00 | | 3 763.00 | 3 763.00 |
BT Marchandises | 535 367.00 | | 535 367.00 | 535 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 995.00 | | 37 995.00 | 37 995.00 |
BZ Autres créances | 65 750.00 | | 65 750.00 | 65 750.00 |
CF Disponibilités | 182 662.00 | | 182 662.00 | 182 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 767.00 | | 25 767.00 | 25 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 851 303.00 | | 851 303.00 | 851 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 435 841.00 | 711 995.00 | 3 723 846.00 | 4 435 841.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 857.00 | | | 29 857.00 |
CU Autres participations | 38 400.00 | | 38 400.00 | 38 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -604 347.00 | -251 652.00 | | -604 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -242 373.00 | -352 695.00 | | -242 373.00 |
DL TOTAL (I) | -696 721.00 | -454 347.00 | | -696 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 064 561.00 | 3 311 196.00 | | 3 064 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 580.00 | 301 240.00 | | 300 580.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 849.00 | 2 349.00 | | 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 890 289.00 | 526 318.00 | | 890 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 408.00 | 184 353.00 | | 136 408.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 180.00 | 32 987.00 | | 22 180.00 |
EA Autres dettes | 5 700.00 | 34 289.00 | | 5 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 420 567.00 | 4 392 732.00 | | 4 420 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 723 846.00 | 3 938 384.00 | | 3 723 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 485 882.00 | 1 405 025.00 | | 1 485 882.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 516 471.00 | | 6 516 471.00 | 6 516 471.00 |
FG Production vendue services | 118 241.00 | | 118 241.00 | 118 241.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 634 712.00 | | 6 634 712.00 | 6 634 712.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 499.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 908.00 | |
FQ Autres produits | | | 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 692 261.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 229 654.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 646.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 801.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 73.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 815 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 393 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 014.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 270 778.00 | |
GE Autres charges | | | 649.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 836 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -143 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 108 893.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 108 893.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -108 878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -252 678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 908.00 | 1 970.00 | | 25 908.00 |
A4 Titres mis en équivalence | -13.00 | 59.00 | | -13.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 964.00 | 48 233.00 | | 21 964.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 933.00 | 34 695.00 | | 12 933.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 897.00 | 82 928.00 | | 34 897.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 649.00 | 3 913.00 | | 11 649.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 943.00 | 34 695.00 | | 12 943.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 592.00 | 38 608.00 | | 24 592.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 305.00 | 44 320.00 | | 10 305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 727 173.00 | 6 170 887.00 | | 6 727 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 969 546.00 | 6 523 582.00 | | 6 969 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -242 373.00 | -352 695.00 | | -242 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 610 740.00 | | 25 746.00 | 3 610 740.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 83 515.00 | | | 83 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 943.00 | 92 537.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 949.00 | 3 584 538.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 39 006.00 | 44 509.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 441 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 190.00 | | | 6 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 438 814.00 | | 2 488.00 | 3 438 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 221.00 | | 23 258.00 | 82 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 480 223.00 | 270 778.00 | 39 006.00 | 480 223.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 56 810.00 | 8 902.00 | 39 006.00 | 56 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 190.00 | | | 6 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 417 223.00 | 261 876.00 | | 417 223.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 890 289.00 | 890 289.00 | | 890 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 427.00 | 70 427.00 | | 70 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 465.00 | 37 465.00 | | 37 465.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 180.00 | 22 180.00 | | 22 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 137.00 | | | 54 137.00 |
UX Autres créances clients | 37 995.00 | | | 37 995.00 |
VB T. V. A. | 15 530.00 | | | 15 530.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76 855.00 | 76 855.00 | | 76 855.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 987 706.00 | 353 601.00 | 1 386 918.00 | 2 987 706.00 |
VI Groupe et associés | 300 580.00 | | | 300 580.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 310 760.00 | | | 310 760.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 335.00 | | | 335.00 |
VP Divers | 18 281.00 | | | 18 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 496.00 | 26 496.00 | | 26 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 604.00 | | | 31 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 767.00 | | | 25 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 649.00 | 159 369.00 | 24 280.00 | 183 649.00 |
VW T.V.A. | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 419 718.00 | 1 485 033.00 | 1 386 918.00 | 4 419 718.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 14.00 | | 13.00 |