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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 44 509.00 | 35 607.00 | 8 902.00 | 44 509.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 190.00 | 6 190.00 | | 6 190.00 |
AN Terrains | 265 397.00 | 3 979.00 | 261 418.00 | 265 397.00 |
AP Constructions | 2 219 862.00 | 444 729.00 | 1 775 133.00 | 2 219 862.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 930 509.00 | 463 188.00 | 467 321.00 | 930 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 332.00 | 25 291.00 | 4 041.00 | 29 332.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 137.00 | | 54 137.00 | 54 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 598 367.00 | 978 983.00 | 2 619 384.00 | 3 598 367.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 871.00 | | 2 871.00 | 2 871.00 |
BT Marchandises | 456 424.00 | | 456 424.00 | 456 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 503.00 | | 20 503.00 | 20 503.00 |
BZ Autres créances | 79 181.00 | | 79 181.00 | 79 181.00 |
CF Disponibilités | 120 218.00 | | 120 218.00 | 120 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 281.00 | | 21 281.00 | 21 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 700 478.00 | | 700 478.00 | 700 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 298 845.00 | 978 983.00 | 3 319 862.00 | 4 298 845.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 857.00 | | | 29 857.00 |
CU Autres participations | 48 432.00 | | 48 432.00 | 48 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -846 721.00 | -604 347.00 | | -846 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -268 801.00 | -242 373.00 | | -268 801.00 |
DL TOTAL (I) | -965 521.00 | -696 721.00 | | -965 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 645 160.00 | 3 064 561.00 | | 2 645 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 580.00 | 300 580.00 | | 300 580.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 849.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 176 790.00 | 890 289.00 | | 1 176 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 812.00 | 136 408.00 | | 132 812.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 236.00 | 22 180.00 | | 28 236.00 |
EA Autres dettes | 1 804.00 | 5 700.00 | | 1 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 285 383.00 | 4 420 567.00 | | 4 285 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 319 862.00 | 3 723 846.00 | | 3 319 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 026 594.00 | 1 485 882.00 | | 2 026 594.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 290 709.00 | | 6 290 709.00 | 6 290 709.00 |
FG Production vendue services | 59 853.00 | | 59 853.00 | 59 853.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 350 561.00 | | 6 350 561.00 | 6 350 561.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 812.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 446.00 | |
FQ Autres produits | | | 318.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 368 137.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 934 121.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 78 943.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 071.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 892.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 731 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 832.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 370 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 266 988.00 | |
GE Autres charges | | | 568.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 567 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -199 064.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 111 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 111 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -111 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -310 324.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 446.00 | 25 908.00 | | 8 446.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | -13.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56 173.00 | 21 964.00 | | 56 173.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 933.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 173.00 | 34 897.00 | | 56 173.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 722.00 | 11 649.00 | | 14 722.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 943.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 722.00 | 24 592.00 | | 14 722.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 451.00 | 10 305.00 | | 41 451.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -73.00 | | | -73.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 424 310.00 | 6 727 173.00 | | 6 424 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 693 110.00 | 6 969 546.00 | | 6 693 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -268 801.00 | -242 373.00 | | -268 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 584 538.00 | | 13 829.00 | 3 584 538.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 44 509.00 | | | 44 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 102 569.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 598 367.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 44 509.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 445 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 190.00 | | | 6 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 441 302.00 | | 3 797.00 | 3 441 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 537.00 | | 10 032.00 | 92 537.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 711 995.00 | 266 988.00 | | 711 995.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 705.00 | 8 902.00 | | 26 705.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 190.00 | | | 6 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 679 100.00 | 258 087.00 | | 679 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 176 790.00 | 1 176 790.00 | | 1 176 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 063.00 | 59 063.00 | | 59 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 205.00 | 34 205.00 | | 34 205.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 236.00 | 28 236.00 | | 28 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 804.00 | 1 804.00 | | 1 804.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 137.00 | 29 857.00 | 24 280.00 | 54 137.00 |
UX Autres créances clients | 20 503.00 | 20 503.00 | | 20 503.00 |
VB T. V. A. | 16 999.00 | 16 999.00 | | 16 999.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 056.00 | 11 056.00 | | 11 056.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 634 105.00 | 375 315.00 | 1 167 547.00 | 2 634 105.00 |
VI Groupe et associés | 300 580.00 | 300 580.00 | | 300 580.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 353 601.00 | | | 353 601.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 482.00 | 21 482.00 | | 21 482.00 |
VP Divers | 12 063.00 | 12 063.00 | | 12 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 354.00 | 39 354.00 | | 39 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 637.00 | 28 637.00 | | 28 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 281.00 | 21 281.00 | | 21 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 102.00 | 150 822.00 | 24 280.00 | 175 102.00 |
VW T.V.A. | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 285 383.00 | 2 026 594.00 | 1 167 547.00 | 4 285 383.00 |