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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 44 509.00 | 44 509.00 | | 44 509.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 190.00 | 6 190.00 | | 6 190.00 |
AN Terrains | 265 397.00 | 7 339.00 | 258 058.00 | 265 397.00 |
AP Constructions | 2 227 191.00 | 818 041.00 | 1 409 150.00 | 2 227 191.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 885 847.00 | 769 313.00 | 116 534.00 | 885 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 793.00 | 29 074.00 | 1 720.00 | 30 793.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 274.00 | | 8 274.00 | 8 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 528.00 | | 38 528.00 | 38 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 537 194.00 | 1 674 466.00 | 1 862 728.00 | 3 537 194.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 082.00 | | 9 082.00 | 9 082.00 |
BT Marchandises | 522 239.00 | | 522 239.00 | 522 239.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 996.00 | | 114 996.00 | 114 996.00 |
BZ Autres créances | 49 127.00 | | 49 127.00 | 49 127.00 |
CF Disponibilités | 269 122.00 | | 269 122.00 | 269 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 466.00 | | 13 466.00 | 13 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 024 030.00 | | 1 024 030.00 | 1 024 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 561 224.00 | 1 674 466.00 | 2 886 758.00 | 4 561 224.00 |
CU Autres participations | 30 464.00 | | 30 464.00 | 30 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 92 947.00 | 251 789.00 | | 92 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 793.00 | 141 158.00 | | 101 793.00 |
DL TOTAL (I) | 359 740.00 | 557 947.00 | | 359 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 583 804.00 | 1 881 881.00 | | 1 583 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 580.00 | 580.00 | | 300 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 458 203.00 | 487 260.00 | | 458 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 689.00 | 194 523.00 | | 182 689.00 |
EA Autres dettes | 1 743.00 | 1 517.00 | | 1 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 527 019.00 | 2 565 761.00 | | 2 527 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 886 758.00 | 3 123 708.00 | | 2 886 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 179 832.00 | 1 090 013.00 | | 1 179 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 509 093.00 | | 59 009.00 | 3 509 093.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 44 509.00 | | | 44 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 008.00 | 68 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 908.00 | 3 537 194.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 44 509.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 900.00 | 3 417 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 190.00 | | | 6 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 399 543.00 | | 47 861.00 | 3 399 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 852.00 | | 11 148.00 | 58 852.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 451 215.00 | 246 464.00 | 23 213.00 | 1 451 215.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 44 509.00 | | | 44 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 190.00 | | | 6 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 400 517.00 | 246 464.00 | 23 213.00 | 1 400 517.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 458 203.00 | 458 203.00 | | 458 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 289.00 | 72 289.00 | | 72 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 095.00 | 29 095.00 | | 29 095.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 829.00 | 15 829.00 | | 15 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 743.00 | 1 743.00 | | 1 743.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 528.00 | | 38 528.00 | 38 528.00 |
UX Autres créances clients | 114 996.00 | 114 996.00 | | 114 996.00 |
VB T. V. A. | 9 696.00 | 9 696.00 | | 9 696.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 073.00 | 8 073.00 | | 8 073.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 575 731.00 | 228 544.00 | 709 257.00 | 1 575 731.00 |
VI Groupe et associés | 300 580.00 | 300 580.00 | | 300 580.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 397 051.00 | | | 397 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 236.00 | 48 236.00 | | 48 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 431.00 | 39 431.00 | | 39 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 466.00 | 13 466.00 | | 13 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 116.00 | 177 588.00 | 38 528.00 | 216 116.00 |
VW T.V.A. | 17 239.00 | 17 239.00 | | 17 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 527 019.00 | 1 179 832.00 | 709 257.00 | 2 527 019.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |