| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 44 509.00 | 44 509.00 | | 44 509.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 190.00 | 6 190.00 | | 6 190.00 |
AN Terrains | 265 397.00 | 6 219.00 | 259 178.00 | 265 397.00 |
AP Constructions | 2 227 191.00 | 693 276.00 | 1 533 915.00 | 2 227 191.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 876 160.00 | 673 377.00 | 202 784.00 | 876 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 793.00 | 27 644.00 | 3 149.00 | 30 793.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 476.00 | | 35 476.00 | 35 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 509 093.00 | 1 451 215.00 | 2 057 878.00 | 3 509 093.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 416.00 | | 3 416.00 | 3 416.00 |
BT Marchandises | 498 995.00 | | 498 995.00 | 498 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 551.00 | | 164 551.00 | 164 551.00 |
BZ Autres créances | 55 511.00 | | 55 511.00 | 55 511.00 |
CF Disponibilités | 322 522.00 | | 322 522.00 | 322 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 835.00 | | 20 835.00 | 20 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 065 830.00 | | 1 065 830.00 | 1 065 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 574 923.00 | 1 451 215.00 | 3 123 708.00 | 4 574 923.00 |
CP Parts à moins d’un an | 35 476.00 | | | 35 476.00 |
CU Autres participations | 23 376.00 | | 23 376.00 | 23 376.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 251 789.00 | | | 251 789.00 |
DH Report à nouveau | | -815 521.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 158.00 | 1 082 311.00 | | 141 158.00 |
DL TOTAL (I) | 557 947.00 | 416 790.00 | | 557 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 881 881.00 | 2 268 883.00 | | 1 881 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 487 260.00 | 411 007.00 | | 487 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 523.00 | 153 019.00 | | 194 523.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 21 104.00 | | |
EA Autres dettes | 1 517.00 | 660.00 | | 1 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 565 761.00 | 2 855 254.00 | | 2 565 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 123 708.00 | 3 272 044.00 | | 3 123 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 090 013.00 | 982 472.00 | | 1 090 013.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 219 556.00 | | 6 219 556.00 | 6 219 556.00 |
FG Production vendue services | 31 729.00 | | 31 729.00 | 31 729.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 251 285.00 | | 6 251 285.00 | 6 251 285.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 292 177.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 866.00 | |
FQ Autres produits | | | 214.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 544 542.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 830 676.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -60 842.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 304.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -913.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 666 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 444 857.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 250 162.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 331 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 212 806.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 674.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 760.00 | 9 416.00 | | 760.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 737.00 | 917 334.00 | | 11 737.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 705.00 | 41 527.00 | | 29 705.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 442.00 | 958 861.00 | | 41 442.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 959.00 | 7 651.00 | | 6 959.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 033.00 | 41 206.00 | | 23 033.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 993.00 | 48 857.00 | | 29 993.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 449.00 | 910 004.00 | | 11 449.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 965.00 | -60.00 | | 13 965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 585 984.00 | 7 379 018.00 | | 6 585 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 444 826.00 | 6 296 707.00 | | 6 444 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 158.00 | 1 082 311.00 | | 141 158.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 562 103.00 | | 8 548.00 | 3 562 103.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 44 509.00 | | | 44 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 705.00 | 58 852.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 559.00 | 3 509 093.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 44 509.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 854.00 | 3 399 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 190.00 | | | 6 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 447 848.00 | | 8 548.00 | 3 447 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 557.00 | | | 63 557.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 239 578.00 | 250 162.00 | 38 525.00 | 1 239 578.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 44 509.00 | | | 44 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 190.00 | | | 6 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 188 880.00 | 250 162.00 | 38 525.00 | 1 188 880.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 487 260.00 | 487 260.00 | | 487 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 002.00 | 80 002.00 | | 80 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 038.00 | 32 038.00 | | 32 038.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 832.00 | 13 832.00 | | 13 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 517.00 | 1 517.00 | | 1 517.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 476.00 | 35 476.00 | | 35 476.00 |
UX Autres créances clients | 164 551.00 | 164 551.00 | | 164 551.00 |
VB T. V. A. | 17 158.00 | 17 158.00 | | 17 158.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 100.00 | 9 100.00 | | 9 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 872 782.00 | 397 033.00 | 711 471.00 | 1 872 782.00 |
VI Groupe et associés | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 386 008.00 | | | 386 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 227.00 | 42 227.00 | | 42 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 353.00 | 38 353.00 | | 38 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 835.00 | 20 835.00 | | 20 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 373.00 | 276 373.00 | | 276 373.00 |
VW T.V.A. | 26 424.00 | 26 424.00 | | 26 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 565 761.00 | 1 090 013.00 | 711 471.00 | 2 565 761.00 |