| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 559 004.00 | 1 500.00 | 557 504.00 | 559 004.00 |
BZ Autres créances | 36 854.00 | | 36 854.00 | 36 854.00 |
CF Disponibilités | 4 321.00 | | 4 321.00 | 4 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 764.00 | | 764.00 | 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 939.00 | | 41 939.00 | 41 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 600 943.00 | 1 500.00 | 599 443.00 | 600 943.00 |
CU Autres participations | 557 504.00 | | 557 504.00 | 557 504.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 217 410.00 | 196 117.00 | | 217 410.00 |
DH Report à nouveau | | -5 276.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 838.00 | 26 569.00 | | 73 838.00 |
DL TOTAL (I) | 313 249.00 | 239 410.00 | | 313 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 386.00 | 236 945.00 | | 149 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 503.00 | 162 450.00 | | 121 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 065.00 | 12 436.00 | | 14 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 194.00 | 413 071.00 | | 286 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 599 443.00 | 652 481.00 | | 599 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 907.00 | 263 685.00 | | 163 907.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 111 875.00 | | 111 875.00 | 111 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 111 875.00 | | 111 875.00 | 111 875.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 116 376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 953.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 035.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 179.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 67 541.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 541.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 953.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 953.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 768.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73.00 | 973.00 | | 73.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73.00 | 973.00 | | 73.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -73.00 | -973.00 | | -73.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 856.00 | -8 836.00 | | 856.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 183 917.00 | 166 107.00 | | 183 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 079.00 | 139 538.00 | | 110 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 838.00 | 26 569.00 | | 73 838.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 559 004.00 | | | 559 004.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 557 504.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 559 004.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 557 504.00 | | | 557 504.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 93 126.00 | 93 126.00 | | 93 126.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 566.00 | 8 566.00 | | 8 566.00 |
VB T. V. A. | 219.00 | | | 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 386.00 | 27 099.00 | 122 287.00 | 149 386.00 |
VI Groupe et associés | 28 377.00 | 28 377.00 | | 28 377.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 421.00 | | | 77 421.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 635.00 | | | 36 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 764.00 | | | 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 618.00 | 37 618.00 | | 37 618.00 |
VW T.V.A. | 2 776.00 | 2 776.00 | | 2 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 194.00 | 163 907.00 | 122 287.00 | 286 194.00 |