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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 560 984.00 | 1 500.00 | 559 484.00 | 560 984.00 |
BZ Autres créances | 42 794.00 | | 42 794.00 | 42 794.00 |
CF Disponibilités | 2 975.00 | | 2 975.00 | 2 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 768.00 | | 45 768.00 | 45 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 606 752.00 | 1 500.00 | 605 252.00 | 606 752.00 |
CU Autres participations | 559 484.00 | | 559 484.00 | 559 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 349 859.00 | 349 859.00 | | 349 859.00 |
DH Report à nouveau | -4 590.00 | -8 640.00 | | -4 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 920.00 | 4 050.00 | | -8 920.00 |
DL TOTAL (I) | 358 349.00 | 367 269.00 | | 358 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 296.00 | 69 780.00 | | 51 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 738.00 | 168 613.00 | | 160 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 200.00 | 12 648.00 | | 4 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 669.00 | 9 008.00 | | 30 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 903.00 | 260 048.00 | | 246 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 605 252.00 | 627 318.00 | | 605 252.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 686.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 693.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 883.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 285.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 394.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 679.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32.00 | 349.00 | | 32.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32.00 | 349.00 | | 32.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 273.00 | 12 000.00 | | 273.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 273.00 | 12 000.00 | | 273.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -241.00 | -11 651.00 | | -241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 725.00 | 142 193.00 | | 121 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 644.00 | 138 143.00 | | 130 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 920.00 | 4 050.00 | | -8 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 560 984.00 | | | 560 984.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 559 484.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 560 984.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 559 484.00 | | | 559 484.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 103 499.00 | 103 499.00 | | 103 499.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 934.00 | 24 934.00 | | 24 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 549.00 | 3 549.00 | | 3 549.00 |
VB T. V. A. | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 296.00 | 31 167.00 | 20 129.00 | 51 296.00 |
VI Groupe et associés | 57 239.00 | 57 239.00 | | 57 239.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 650.00 | | | 18 650.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 817.00 | 36 817.00 | | 36 817.00 |
VP Divers | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 794.00 | 42 794.00 | | 42 794.00 |
VW T.V.A. | 1 835.00 | 1 835.00 | | 1 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 903.00 | 226 774.00 | 20 129.00 | 246 903.00 |