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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 560 984.00 | 1 500.00 | 559 484.00 | 560 984.00 |
BZ Autres créances | 63 861.00 | | 63 861.00 | 63 861.00 |
CF Disponibilités | 3 134.00 | | 3 134.00 | 3 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 66 996.00 | | 66 996.00 | 66 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 627 980.00 | 1 500.00 | 626 480.00 | 627 980.00 |
CU Autres participations | 559 484.00 | | 559 484.00 | 559 484.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 349 859.00 | 291 249.00 | | 349 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 640.00 | 58 611.00 | | -8 640.00 |
DL TOTAL (I) | 363 219.00 | 371 859.00 | | 363 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 112.00 | 122 287.00 | | 94 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 132.00 | 111 666.00 | | 159 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 800.00 | 1 240.00 | | 2 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 216.00 | 8 729.00 | | 7 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 261.00 | 243 923.00 | | 263 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 626 480.00 | 615 782.00 | | 626 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 149 811.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 131 362.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 666.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 234.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 177.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 949.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 949.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 412.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 640.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 312.00 | 173 701.00 | | 138 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 952.00 | 115 090.00 | | 146 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 640.00 | 58 610.00 | | -8 640.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 560 984.00 | | | 560 984.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 559 484.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 560 984.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 559 484.00 | | | 559 484.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 95 077.00 | 95 077.00 | | 95 077.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 461.00 | 3 461.00 | | 3 461.00 |
VB T. V. A. | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 112.00 | 94 112.00 | | 94 112.00 |
VI Groupe et associés | 64 056.00 | 64 056.00 | | 64 056.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 175.00 | | | 28 175.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 512.00 | 57 512.00 | | 57 512.00 |
VP Divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 050.00 | 5 050.00 | | 5 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 862.00 | 63 862.00 | | 63 862.00 |
VW T.V.A. | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 261.00 | 263 261.00 | | 263 261.00 |