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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 560 984.00 | 1 500.00 | 559 484.00 | 560 984.00 |
BZ Autres créances | 52 665.00 | | 52 665.00 | 52 665.00 |
CF Disponibilités | 3 035.00 | | 3 035.00 | 3 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 598.00 | | 598.00 | 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 298.00 | | 56 298.00 | 56 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 617 282.00 | 1 500.00 | 615 782.00 | 617 282.00 |
CU Autres participations | 559 484.00 | | 559 484.00 | 559 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 291 249.00 | 217 410.00 | | 291 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 611.00 | 73 838.00 | | 58 611.00 |
DL TOTAL (I) | 371 859.00 | 313 249.00 | | 371 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 287.00 | 149 386.00 | | 122 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 666.00 | 121 503.00 | | 111 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 729.00 | 14 065.00 | | 8 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 923.00 | 286 194.00 | | 243 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 615 782.00 | 599 443.00 | | 615 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 811.00 | 163 907.00 | | 149 811.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 120 000.00 | 120 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 120 000.00 | 120 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 624.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 690.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 122.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 701.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 701.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 611.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 73.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 73.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -73.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 856.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 173 702.00 | 183 917.00 | | 173 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 091.00 | 110 079.00 | | 115 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 611.00 | 73 838.00 | | 58 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 559 004.00 | | 1 980.00 | 559 004.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 559 484.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 560 984.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 557 504.00 | | 1 980.00 | 557 504.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 93 289.00 | 93 289.00 | | 93 289.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VB T. V. A. | 212.00 | | | 212.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122 287.00 | 28 175.00 | 94 112.00 | 122 287.00 |
VI Groupe et associés | 18 377.00 | 18 377.00 | | 18 377.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 099.00 | | | 27 099.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 403.00 | | | 47 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 050.00 | | | 5 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 598.00 | | | 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 263.00 | 53 263.00 | | 53 263.00 |
VW T.V.A. | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 923.00 | 149 811.00 | 94 112.00 | 243 923.00 |