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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 560 984.00 | 1 500.00 | 559 484.00 | 560 984.00 |
BZ Autres créances | 25 842.00 | | 25 842.00 | 25 842.00 |
CF Disponibilités | 4 588.00 | | 4 588.00 | 4 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 430.00 | | 30 430.00 | 30 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 591 414.00 | 1 500.00 | 589 914.00 | 591 414.00 |
CU Autres participations | 559 484.00 | | 559 484.00 | 559 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 349 859.00 | | | 349 859.00 |
DH Report à nouveau | -13 510.00 | | | -13 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 579.00 | | | -42 579.00 |
DL TOTAL (I) | 315 770.00 | | | 315 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 193.00 | | | 20 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 481.00 | | | 210 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 670.00 | | | 38 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 144.00 | | | 274 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 914.00 | | | 589 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 144.00 | | | 274 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 359.00 | |
GE Autres charges | | | 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 144 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 809.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 931.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 931.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 29 682.00 | | | 29 682.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 839.00 | | | 14 839.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 839.00 | | | 14 839.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 839.00 | | | -14 839.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 005.00 | | | 120 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 162 584.00 | | | 162 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 579.00 | | | -42 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 560 984.00 | | | 560 984.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 559 484.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 560 984.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 559 484.00 | | | 559 484.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 170 117.00 | 170 117.00 | | 170 117.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 161.00 | 34 161.00 | | 34 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 243.00 | 2 243.00 | | 2 243.00 |
VB T. V. A. | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 193.00 | 20 193.00 | | 20 193.00 |
VI Groupe et associés | 40 364.00 | 40 364.00 | | 40 364.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 942.00 | 19 942.00 | | 19 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 842.00 | 25 842.00 | | 25 842.00 |
VW T.V.A. | 1 917.00 | 1 917.00 | | 1 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 144.00 | 274 144.00 | | 274 144.00 |