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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 560 984.00 | 1 500.00 | 559 484.00 | 560 984.00 |
BZ Autres créances | 45 580.00 | | 45 580.00 | 45 580.00 |
CF Disponibilités | 22 254.00 | | 22 254.00 | 22 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 834.00 | | 67 834.00 | 67 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 628 818.00 | 1 500.00 | 627 318.00 | 628 818.00 |
CU Autres participations | 559 484.00 | | 559 484.00 | 559 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 349 859.00 | | | 349 859.00 |
DH Report à nouveau | -8 640.00 | | | -8 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
DL TOTAL (I) | 367 269.00 | | | 367 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 780.00 | | | 69 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 613.00 | | | 168 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 648.00 | | | 12 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 007.00 | | | 9 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 048.00 | | | 260 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 627 318.00 | | | 627 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 310.00 | | | 210 310.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 838.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 845.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 009.00 | |
GE Autres charges | | | 78.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 055.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 702.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 838.00 | | | 838.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 539.00 | | | 21 539.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 349.00 | | | 349.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 349.00 | | | 349.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 651.00 | | | -11 651.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 142 193.00 | | | 142 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 143.00 | | | 138 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 560 984.00 | | | 560 984.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 559 484.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 560 984.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 559 484.00 | | | 559 484.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 113 420.00 | 113 420.00 | | 113 420.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 648.00 | 12 648.00 | | 12 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 492.00 | 1 492.00 | | 1 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 108.00 | 3 108.00 | | 3 108.00 |
VB T. V. A. | 2 789.00 | 2 789.00 | | 2 789.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 780.00 | 20 042.00 | 49 738.00 | 69 780.00 |
VI Groupe et associés | 55 193.00 | 55 193.00 | | 55 193.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 332.00 | | | 24 332.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 691.00 | 37 691.00 | | 37 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 580.00 | 45 580.00 | | 45 580.00 |
VW T.V.A. | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 048.00 | 210 310.00 | 49 738.00 | 260 048.00 |