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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 819.00 | 14 678.00 | 6 142.00 | 20 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 814.00 | 41 899.00 | 28 915.00 | 70 814.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 600.00 | | 24 600.00 | 24 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 233.00 | 56 577.00 | 59 657.00 | 116 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 935 020.00 | | 935 020.00 | 935 020.00 |
BZ Autres créances | 60 396.00 | | 60 396.00 | 60 396.00 |
CF Disponibilités | 154 061.00 | | 154 061.00 | 154 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 337.00 | | 8 337.00 | 8 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 157 814.00 | | 1 157 814.00 | 1 157 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 274 047.00 | 56 577.00 | 1 217 471.00 | 1 274 047.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 206 228.00 | 181 692.00 | | 206 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 602.00 | 24 536.00 | | 76 602.00 |
DL TOTAL (I) | 348 829.00 | 272 228.00 | | 348 829.00 |
DP Provisions pour risques | 20 486.00 | 6 762.00 | | 20 486.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 486.00 | 6 762.00 | | 20 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272.00 | 260.00 | | 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 905.00 | 7 401.00 | | 4 905.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 904.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 096.00 | 125 516.00 | | 170 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 956.00 | 232 676.00 | | 278 956.00 |
EA Autres dettes | 3 454.00 | 42 500.00 | | 3 454.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 390 473.00 | 253 569.00 | | 390 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 848 155.00 | 668 826.00 | | 848 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 217 471.00 | 947 816.00 | | 1 217 471.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 222 159.00 | | 1 222 159.00 | 1 222 159.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 222 159.00 | | 1 222 159.00 | 1 222 159.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 949.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 231 114.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 147 873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 472 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 627.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 358 893.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 557.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 486.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 135 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 129.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 097.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 130.00 | 533.00 | | 1 130.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 130.00 | 533.00 | | 1 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 370.00 | -533.00 | | 6 370.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 865.00 | 3 202.00 | | 24 865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 238 614.00 | 1 087 810.00 | | 1 238 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 162 012.00 | 1 063 275.00 | | 1 162 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 602.00 | 24 536.00 | | 76 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 066.00 | | 7 693.00 | 116 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 525.00 | 116 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 525.00 | 91 633.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 466.00 | | 7 693.00 | 91 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 600.00 | | | 24 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 545.00 | 14 557.00 | 7 525.00 | 49 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 545.00 | 14 557.00 | 7 525.00 | 49 545.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 762.00 | 20 486.00 | 6 762.00 | 6 762.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 762.00 | 20 486.00 | 6 762.00 | 6 762.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 096.00 | 170 096.00 | | 170 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 594.00 | 85 594.00 | | 85 594.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 885.00 | 11 885.00 | | 11 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 454.00 | 3 454.00 | | 3 454.00 |
8L Produits constatés d’avance | 390 473.00 | 390 473.00 | | 390 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 600.00 | | | 24 600.00 |
UX Autres créances clients | 935 020.00 | | | 935 020.00 |
VB T. V. A. | 8 891.00 | | | 8 891.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VI Groupe et associés | 4 905.00 | 4 905.00 | | 4 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 366.00 | 2 366.00 | | 2 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 505.00 | | | 51 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 337.00 | | | 8 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 028 353.00 | 1 003 753.00 | 24 600.00 | 1 028 353.00 |
VW T.V.A. | 178 711.00 | 178 711.00 | | 178 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 848 155.00 | 848 155.00 | | 848 155.00 |