| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 516.00 | 17 710.00 | 3 806.00 | 21 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 611.00 | 54 770.00 | 22 840.00 | 77 611.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 221.00 | | 25 221.00 | 25 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 348.00 | 72 481.00 | 51 868.00 | 124 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 693 155.00 | | 693 155.00 | 693 155.00 |
BZ Autres créances | 63 358.00 | | 63 358.00 | 63 358.00 |
CF Disponibilités | 350 191.00 | | 350 191.00 | 350 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 719.00 | | 8 719.00 | 8 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 115 423.00 | | 1 115 423.00 | 1 115 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 239 771.00 | 72 481.00 | 1 167 291.00 | 1 239 771.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 282 829.00 | 206 228.00 | | 282 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 068.00 | 76 602.00 | | 90 068.00 |
DL TOTAL (I) | 438 897.00 | 348 829.00 | | 438 897.00 |
DP Provisions pour risques | 10 775.00 | 20 486.00 | | 10 775.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 775.00 | 20 486.00 | | 10 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 311.00 | 272.00 | | 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 272.00 | 4 905.00 | | 5 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 835.00 | 168 885.00 | | 135 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 869.00 | 278 956.00 | | 254 869.00 |
EA Autres dettes | 3 454.00 | 3 454.00 | | 3 454.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 317 878.00 | 390 473.00 | | 317 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 717 619.00 | 846 944.00 | | 717 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 167 291.00 | 1 216 259.00 | | 1 167 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 717 619.00 | | | 717 619.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 311.00 | 272.00 | | 311.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 272.00 | | | 5 272.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 428 669.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 428 669.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 659.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 451 331.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 202 547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 540 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 343 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 515.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 904.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 775.00 | |
GE Autres charges | | | 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 333 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 106.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 106.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 500.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | -7 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 329.00 | 1 130.00 | | 329.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 329.00 | 1 130.00 | | 329.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -329.00 | 6 370.00 | | -329.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 709.00 | 24 865.00 | | 27 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 451 331.00 | 1 238 614.00 | | 1 451 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 361 264.00 | 1 162 012.00 | | 1 361 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 068.00 | 76 602.00 | | 90 068.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 233.00 | | 8 115.00 | 116 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 124 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 127.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 633.00 | | 7 494.00 | 91 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 600.00 | | 621.00 | 24 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 577.00 | 15 904.00 | | 56 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 577.00 | 15 904.00 | | 56 577.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 486.00 | 10 775.00 | 20 486.00 | 20 486.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 486.00 | 10 775.00 | 20 486.00 | 20 486.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 775.00 | 20 486.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 835.00 | 135 835.00 | | 135 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 662.00 | 86 662.00 | | 86 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 454.00 | 3 454.00 | | 3 454.00 |
8L Produits constatés d’avance | 317 878.00 | 317 878.00 | | 317 878.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 221.00 | | | 25 221.00 |
UX Autres créances clients | 693 155.00 | | | 693 155.00 |
VB T. V. A. | 49 640.00 | | | 49 640.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VI Groupe et associés | 5 272.00 | 5 272.00 | | 5 272.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 265.00 | | | 5 265.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 89.00 | | | 89.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 730.00 | 2 730.00 | | 2 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 364.00 | | | 8 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 719.00 | | | 8 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 790 453.00 | 765 232.00 | 25 221.00 | 790 453.00 |
VW T.V.A. | 164 716.00 | 164 716.00 | | 164 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 717 619.00 | 717 619.00 | | 717 619.00 |