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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 340.00 | 23 536.00 | 27 804.00 | 51 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 277.00 | 62 052.00 | 6 225.00 | 68 277.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 621.00 | | 26 621.00 | 26 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 338.00 | 85 588.00 | 60 750.00 | 146 338.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 428 073.00 | 5 716.00 | 1 422 357.00 | 1 428 073.00 |
BZ Autres créances | 232 851.00 | | 232 851.00 | 232 851.00 |
CF Disponibilités | 441 501.00 | | 441 501.00 | 441 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 902.00 | | 9 902.00 | 9 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 112 832.00 | 5 716.00 | 2 107 116.00 | 2 112 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 259 169.00 | 91 304.00 | 2 167 866.00 | 2 259 169.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 530 260.00 | 372 897.00 | | 530 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 516.00 | 157 363.00 | | 138 516.00 |
DL TOTAL (I) | 734 776.00 | 596 260.00 | | 734 776.00 |
DP Provisions pour risques | 11 083.00 | 14 601.00 | | 11 083.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 083.00 | 14 601.00 | | 11 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 324.00 | 21 066.00 | | 23 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 017.00 | 5 814.00 | | 6 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 075.00 | 196 218.00 | | 209 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 348 519.00 | 437 623.00 | | 348 519.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 674.00 | | |
EA Autres dettes | 13 220.00 | 3 454.00 | | 13 220.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 821 853.00 | 762 782.00 | | 821 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 422 007.00 | 1 431 629.00 | | 1 422 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 167 866.00 | 2 042 490.00 | | 2 167 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 422 007.00 | 1 431 629.00 | | 1 422 007.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 452.00 | 21 066.00 | | 452.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 261 778.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 261 778.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 709.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 277 489.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 481 567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 011 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 335 434.00 | |
FZ Charges sociales | | | 205 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 122.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 083.00 | |
GE Autres charges | | | 65.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 077 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 200 217.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 182.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 706.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 706.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 849.00 | 530.00 | | 3 849.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 208.00 | | | 2 208.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 716.00 | | | 5 716.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 773.00 | 530.00 | | 11 773.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 773.00 | 176.00 | | -11 773.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 893.00 | 50 526.00 | | 49 893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 277 489.00 | 1 839 617.00 | | 2 277 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 138 973.00 | 1 682 254.00 | | 2 138 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 516.00 | 157 363.00 | | 138 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 362.00 | 12 122.00 | 14 896.00 | 88 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 362.00 | 12 122.00 | 14 896.00 | 88 362.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 601.00 | 11 083.00 | 14 601.00 | 14 601.00 |
6T Sur comptes clients | | 5 716.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 716.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 14 601.00 | 16 798.00 | 14 601.00 | 14 601.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 083.00 | 14 601.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 716.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 075.00 | 209 075.00 | | 209 075.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 042.00 | 2 042.00 | | 2 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 526.00 | 60 526.00 | | 60 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 220.00 | 13 220.00 | | 13 220.00 |
8L Produits constatés d’avance | 821 853.00 | 821 853.00 | | 821 853.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 621.00 | | 26 621.00 | 26 621.00 |
UX Autres créances clients | 1 428 073.00 | 1 428 073.00 | | 1 428 073.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 76 293.00 | 76 293.00 | | 76 293.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 872.00 | 8 008.00 | 14 864.00 | 22 872.00 |
VI Groupe et associés | 6 017.00 | 6 017.00 | | 6 017.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 200.00 | | | 24 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 832.00 | 6 832.00 | | 6 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154 925.00 | 154 925.00 | | 154 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 902.00 | 9 902.00 | | 9 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 697 446.00 | 1 670 825.00 | 26 621.00 | 1 697 446.00 |
VW T.V.A. | 279 119.00 | 279 119.00 | | 279 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 422 007.00 | 1 407 144.00 | 14 864.00 | 1 422 007.00 |