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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 140.00 | 20 451.00 | 6 689.00 | 27 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 124.00 | 67 911.00 | 15 213.00 | 83 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 221.00 | | 25 221.00 | 25 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 485.00 | 88 362.00 | 47 123.00 | 135 485.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 779 364.00 | | 1 779 364.00 | 1 779 364.00 |
BZ Autres créances | 204 634.00 | | 204 634.00 | 204 634.00 |
CF Disponibilités | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 833.00 | | 10 833.00 | 10 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 995 367.00 | | 1 995 367.00 | 1 995 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 130 852.00 | 88 362.00 | 2 042 490.00 | 2 130 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 372 897.00 | 282 829.00 | | 372 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 363.00 | 90 068.00 | | 157 363.00 |
DL TOTAL (I) | 596 260.00 | 438 897.00 | | 596 260.00 |
DP Provisions pour risques | 14 601.00 | 10 775.00 | | 14 601.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 601.00 | 10 775.00 | | 14 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 066.00 | 311.00 | | 21 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 814.00 | 5 272.00 | | 5 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 218.00 | 135 835.00 | | 196 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 437 623.00 | 254 869.00 | | 437 623.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 674.00 | | | 4 674.00 |
EA Autres dettes | 3 454.00 | 3 454.00 | | 3 454.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 762 782.00 | 317 878.00 | | 762 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 431 629.00 | 717 619.00 | | 1 431 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 042 490.00 | 1 167 291.00 | | 2 042 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 431 629.00 | 717 619.00 | | 1 431 629.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 066.00 | 311.00 | | 21 066.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 828 066.00 | | 1 828 066.00 | 1 828 066.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 828 066.00 | | 1 828 066.00 | 1 828 066.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 844.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 838 912.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 312 845.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 647 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 825.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 375 795.00 | |
FZ Charges sociales | | | 221 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 882.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 601.00 | |
GE Autres charges | | | 67.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 631 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 207 818.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 207 714.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 706.00 | | | 706.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 706.00 | | | 706.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 530.00 | 329.00 | | 530.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 530.00 | 329.00 | | 530.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 176.00 | -329.00 | | 176.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 526.00 | 27 709.00 | | 50 526.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 839 617.00 | 1 451 331.00 | | 1 839 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 682 254.00 | 1 361 264.00 | | 1 682 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 363.00 | 90 068.00 | | 157 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 348.00 | | 11 137.00 | 124 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 135 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 264.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 127.00 | | 11 137.00 | 99 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 221.00 | | | 25 221.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 481.00 | 15 882.00 | | 72 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 481.00 | 15 882.00 | | 72 481.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 775.00 | 14 601.00 | 10 775.00 | 10 775.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 775.00 | 14 601.00 | 10 775.00 | 10 775.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 218.00 | 196 218.00 | | 196 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 728.00 | 3 728.00 | | 3 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 204.00 | 56 204.00 | | 56 204.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 547.00 | 12 547.00 | | 12 547.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 674.00 | 4 674.00 | | 4 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 454.00 | 3 454.00 | | 3 454.00 |
8L Produits constatés d’avance | 762 782.00 | 762 782.00 | | 762 782.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 221.00 | | 25 221.00 | 25 221.00 |
UX Autres créances clients | 1 779 364.00 | 1 779 364.00 | | 1 779 364.00 |
VB T. V. A. | 52 963.00 | 52 963.00 | | 52 963.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 066.00 | 21 066.00 | | 21 066.00 |
VI Groupe et associés | 5 814.00 | 5 814.00 | | 5 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 006.00 | 4 006.00 | | 4 006.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151 671.00 | 151 671.00 | | 151 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 833.00 | 10 833.00 | | 10 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 020 052.00 | 1 994 831.00 | 25 221.00 | 2 020 052.00 |
VW T.V.A. | 361 138.00 | 361 138.00 | | 361 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 431 629.00 | 1 431 629.00 | | 1 431 629.00 |