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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 340.00 | 30 990.00 | 20 349.00 | 51 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 786.00 | 75 586.00 | 39 200.00 | 114 786.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 621.00 | | 26 621.00 | 26 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 847.00 | 106 577.00 | 86 270.00 | 192 847.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 491.00 | | 8 491.00 | 8 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 713 380.00 | 5 716.00 | 1 707 664.00 | 1 713 380.00 |
BZ Autres créances | 223 187.00 | | 223 187.00 | 223 187.00 |
CF Disponibilités | 537 747.00 | | 537 747.00 | 537 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 482 804.00 | 5 716.00 | 2 477 089.00 | 2 482 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 675 651.00 | 112 292.00 | 2 563 359.00 | 2 675 651.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DH Report à nouveau | 668 776.00 | 530 260.00 | | 668 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 996.00 | 138 516.00 | | 92 996.00 |
DL TOTAL (I) | 761 772.00 | 668 776.00 | | 761 772.00 |
DP Provisions pour risques | 7 966.00 | 7 966.00 | | 7 966.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 966.00 | 7 966.00 | | 7 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 864.00 | 14 864.00 | | 14 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 837.00 | 5 837.00 | | 5 837.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 678.00 | 7 678.00 | | 7 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 233.00 | 129 233.00 | | 129 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 384 983.00 | 384 983.00 | | 384 983.00 |
EA Autres dettes | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 545 092.00 | 545 092.00 | | 545 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 090 354.00 | 1 090 354.00 | | 1 090 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 860 092.00 | 1 767 096.00 | | 1 860 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 031 223.00 | 1 422 007.00 | | 1 031 223.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 452.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 338.00 | | 26 184.00 | 146 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 721.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 172 522.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 801.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 617.00 | | 26 184.00 | 119 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 721.00 | | | 26 721.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 588.00 | 10 492.00 | | 85 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 588.00 | 10 492.00 | | 85 588.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 083.00 | 7 966.00 | 11 083.00 | 11 083.00 |
6T Sur comptes clients | 5 716.00 | | | 5 716.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 716.00 | | | 5 716.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 798.00 | 7 966.00 | 11 083.00 | 16 798.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 966.00 | 11 083.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 233.00 | 129 233.00 | | 129 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 948.00 | 86 948.00 | | 86 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
8L Produits constatés d’avance | 545 092.00 | 545 092.00 | | 545 092.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 621.00 | | 26 621.00 | 26 621.00 |
UX Autres créances clients | 963 916.00 | 963 916.00 | | 963 916.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 236.00 | 19 236.00 | | 19 236.00 |
VB T. V. A. | 136 258.00 | 136 258.00 | | 136 258.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 864.00 | 14 864.00 | | 14 864.00 |
VI Groupe et associés | 5 837.00 | 5 837.00 | | 5 837.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 726.00 | 16 726.00 | | 16 726.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 286.00 | 1 286.00 | | 1 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 689.00 | 10 689.00 | | 10 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 027.00 | 83 027.00 | | 83 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 249 924.00 | 1 223 303.00 | 26 621.00 | 1 249 924.00 |
VW T.V.A. | 286 623.00 | 286 623.00 | | 286 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 082 676.00 | 1 082 676.00 | | 1 082 676.00 |