| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 340.00 | 27 593.00 | 23 746.00 | 51 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 461.00 | 68 487.00 | 25 974.00 | 94 461.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 621.00 | | 26 621.00 | 26 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 522.00 | 96 080.00 | 76 442.00 | 172 522.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 963 916.00 | 5 716.00 | 958 200.00 | 963 916.00 |
BZ Autres créances | 259 200.00 | | 259 200.00 | 259 200.00 |
CF Disponibilités | 631 558.00 | | 631 558.00 | 631 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 855 366.00 | 5 716.00 | 1 849 650.00 | 1 855 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 027 888.00 | 101 796.00 | 1 926 092.00 | 2 027 888.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 668 776.00 | 530 260.00 | | 668 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 996.00 | 138 516.00 | | 92 996.00 |
DL TOTAL (I) | 827 772.00 | 734 776.00 | | 827 772.00 |
DP Provisions pour risques | 7 966.00 | 11 083.00 | | 7 966.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 966.00 | 11 083.00 | | 7 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 864.00 | 23 324.00 | | 14 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 837.00 | 6 017.00 | | 5 837.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 678.00 | | | 7 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 233.00 | 209 075.00 | | 129 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 384 983.00 | 350 069.00 | | 384 983.00 |
EA Autres dettes | 2 667.00 | 13 220.00 | | 2 667.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 545 092.00 | 821 853.00 | | 545 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 090 354.00 | 1 423 557.00 | | 1 090 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 926 092.00 | 2 169 415.00 | | 1 926 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 082 676.00 | 1 422 007.00 | | 1 082 676.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 452.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 800 344.00 | | 1 800 344.00 | 1 800 344.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 800 344.00 | | 1 800 344.00 | 1 800 344.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 083.00 | |
FQ Autres produits | | | 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 811 727.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 214 663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 761 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 237.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 428 297.00 | |
FZ Charges sociales | | | 244 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 492.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 966.00 | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 684 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 321.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 153.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 108.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 084.00 | 1 073.00 | | 2 084.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 60.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 990.00 | 3 849.00 | | 990.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 208.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 716.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 990.00 | 11 773.00 | | 990.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -990.00 | -11 773.00 | | -990.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 167.00 | 49 893.00 | | 33 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 811 727.00 | 2 277 489.00 | | 1 811 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 718 731.00 | 2 138 973.00 | | 1 718 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 996.00 | 138 516.00 | | 92 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 338.00 | | 26 184.00 | 146 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 721.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 172 522.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 800.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 617.00 | | 26 184.00 | 119 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 721.00 | | | 26 721.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 688.00 | 10 482.00 | | 85 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 688.00 | 10 482.00 | | 85 688.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 083.00 | 7 966.00 | 11 083.00 | 11 083.00 |
6T Sur comptes clients | 5 716.00 | | | 5 716.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 716.00 | | | 5 716.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 798.00 | 7 966.00 | 11 083.00 | 16 798.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 966.00 | 11 083.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 233.00 | 129 233.00 | | 129 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 948.00 | 86 948.00 | | 86 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
8L Produits constatés d’avance | 545 092.00 | 545 092.00 | | 545 092.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 621.00 | | 26 621.00 | 26 621.00 |
UX Autres créances clients | 963 916.00 | 963 916.00 | | 963 916.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 236.00 | 19 236.00 | | 19 236.00 |
VB T. V. A. | 136 258.00 | 136 258.00 | | 136 258.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 864.00 | 14 864.00 | | 14 864.00 |
VI Groupe et associés | 5 837.00 | 5 837.00 | | 5 837.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 726.00 | 16 726.00 | | 16 726.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 286.00 | 1 286.00 | | 1 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 689.00 | 10 689.00 | | 10 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 027.00 | 83 027.00 | | 83 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 249 924.00 | 1 223 303.00 | 26 621.00 | 1 249 924.00 |
VW T.V.A. | 286 623.00 | 286 623.00 | | 286 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 082 676.00 | 1 082 676.00 | | 1 082 676.00 |