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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1 169 945.00 | 508 378.00 | 661 567.00 | 1 169 945.00 |
BF Prêts | 199 926.00 | | 199 926.00 | 199 926.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 786.00 | | 3 786.00 | 3 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 373 658.00 | 508 378.00 | 865 280.00 | 1 373 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 787.00 | 36 261.00 | 30 526.00 | 66 787.00 |
BZ Autres créances | 656.00 | | 656.00 | 656.00 |
CF Disponibilités | 169 622.00 | | 169 622.00 | 169 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 066.00 | 36 261.00 | 200 805.00 | 237 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 610 724.00 | 544 639.00 | 1 066 085.00 | 1 610 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 337 600.00 | 1 337 600.00 | | 1 337 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 66 630.00 | 66 630.00 | | 66 630.00 |
DH Report à nouveau | -293 854.00 | -302 908.00 | | -293 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 699.00 | 9 054.00 | | -69 699.00 |
DL TOTAL (I) | 1 040 679.00 | 1 110 376.00 | | 1 040 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 295.00 | 24 364.00 | | 14 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 111.00 | 26 729.00 | | 11 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 406.00 | 51 093.00 | | 25 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 066 085.00 | 1 161 469.00 | | 1 066 085.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 274.00 | | 8 274.00 | 8 274.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 274.00 | | 8 274.00 | 8 274.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 462.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 766.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 286.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 286.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 120 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 120 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -117 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -69 696.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 497 231.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 497 237.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 150 001.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 150 001.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 347 230.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 023.00 | 535 455.00 | | 109 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 178 721.00 | 526 401.00 | | 178 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -69 698.00 | 9 054.00 | | -69 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 160 440.00 | 213 217.00 | | 1 160 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 373 658.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 373 658.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 160 440.00 | 213 217.00 | | 1 160 440.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 3 876 280.00 | 1 207 500.00 | | 3 876 280.00 |
6T Sur comptes clients | 115 474.00 | 18 249.00 | 97 462.00 | 115 474.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 503 102.00 | 138 999.00 | 97 462.00 | 503 102.00 |
7C TOTAL GENERAL | 503 102.00 | 138 999.00 | 97 462.00 | 503 102.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 249.00 | 97 462.00 | |
UG ‐ Financières | | 120 750.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 295.00 | 14 295.00 | | 14 295.00 |
UP Prêts | 199 926.00 | | | 199 926.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 766.00 | | | 3 766.00 |
UX Autres créances clients | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 387.00 | | | 52 387.00 |
VB T. V. A. | 658.00 | | | 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 157.00 | 26 649.00 | 244 507.00 | 271 157.00 |
VW T.V.A. | 11 111.00 | 11 111.00 | | 11 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 406.00 | 25 406.00 | | 25 406.00 |