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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 224 602.00 | 211 922.00 | 12 680.00 | 224 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 168.00 | | 4 168.00 | 4 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 398 715.00 | 773 021.00 | 625 694.00 | 1 398 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 851.00 | 65 925.00 | 35 926.00 | 101 851.00 |
BZ Autres créances | 13 657.00 | | 13 657.00 | 13 657.00 |
CF Disponibilités | 94 545.00 | | 94 545.00 | 94 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 053.00 | 65 925.00 | 144 126.00 | 210 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 608 768.00 | 836 945.00 | 769 622.00 | 1 608 768.00 |
CU Autres participations | 1 169 945.00 | 561 099.00 | 608 846.00 | 1 169 945.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 337 600.00 | 1 337 600.00 | | 1 337 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 66 630.00 | 66 630.00 | | 66 630.00 |
DH Report à nouveau | -581 458.00 | -363 551.00 | | -581 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 848.00 | -217 907.00 | | -74 848.00 |
DL TOTAL (I) | 747 924.00 | 822 772.00 | | 747 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 944.00 | 5 304.00 | | 4 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 955.00 | 14 796.00 | | 16 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 899.00 | 20 100.00 | | 21 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 769 822.00 | 842 872.00 | | 769 822.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 399.00 | | 18 399.00 | 18 399.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 399.00 | | 18 399.00 | 18 399.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 407.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 062.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 062.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 62 503.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -74 648.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 460.00 | 539 996.00 | | 31 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 309.00 | 757 903.00 | | 106 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -74 846.00 | -217 907.00 | | -74 846.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 385 653.00 | | 13 062.00 | 1 385 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 398 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 398 715.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 385 653.00 | | 13 062.00 | 1 385 653.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 211 922.00 | | | 211 922.00 |
6T Sur comptes clients | 56 701.00 | 9 224.00 | | 56 701.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 767 218.00 | 71 727.00 | | 767 218.00 |
7C TOTAL GENERAL | 767 218.00 | 71 727.00 | | 767 218.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 224.00 | | |
UG ‐ Financières | | 62 503.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 944.00 | 4 944.00 | | 4 944.00 |
UP Prêts | 224 602.00 | | 224 602.00 | 224 602.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 168.00 | | 4 168.00 | 4 168.00 |
UX Autres créances clients | 29 970.00 | 29 970.00 | | 29 970.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 71 881.00 | 71 881.00 | | 71 881.00 |
VB T. V. A. | 13 657.00 | 13 657.00 | | 13 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 278.00 | 115 508.00 | 228 770.00 | 344 278.00 |
VW T.V.A. | 16 955.00 | 16 955.00 | | 16 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 899.00 | 21 899.00 | | 21 899.00 |