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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 252 402.00 | 237 282.00 | 15 120.00 | 252 402.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 623.00 | | 4 623.00 | 4 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 126 778.00 | 857 833.00 | 268 946.00 | 1 126 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 238.00 | 37 540.00 | 54 696.00 | 92 238.00 |
BZ Autres créances | 18 562.00 | | 18 562.00 | 18 562.00 |
CF Disponibilités | 139 421.00 | | 139 421.00 | 139 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 221.00 | 37 540.00 | 212 681.00 | 250 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 377 000.00 | 895 373.00 | 481 627.00 | 1 377 000.00 |
CU Autres participations | 869 753.00 | 620 551.00 | 249 202.00 | 869 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 337 600.00 | 1 337 600.00 | | 1 337 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 66 630.00 | 66 630.00 | | 66 630.00 |
DH Report à nouveau | -808 941.00 | -656 306.00 | | -808 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -134 979.00 | -152 635.00 | | -134 979.00 |
DL TOTAL (I) | 460 310.00 | 595 289.00 | | 460 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 964.00 | 9 687.00 | | 5 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 353.00 | 12 874.00 | | 15 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 317.00 | 22 561.00 | | 21 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 627.00 | 617 850.00 | | 481 627.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 395.00 | | 12 395.00 | 12 395.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 395.00 | | 12 395.00 | 12 395.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 220.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 711.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 575.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 151 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 151 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -135 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -134 979.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 75 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 75 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 300 192.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 300 192.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -225 192.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 970.00 | 284 996.00 | | 27 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 162 949.00 | 437 630.00 | | 162 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -134 979.00 | -152 635.00 | | -134 979.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 111 203.00 | | | 1 111 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 126 778.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 126 778.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 111 203.00 | | | 1 111 203.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 237 282.00 | | | 237 282.00 |
6T Sur comptes clients | 34 320.00 | 3 220.00 | | 34 320.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 740 888.00 | 154 485.00 | | 740 888.00 |
7C TOTAL GENERAL | 740 888.00 | 154 485.00 | | 740 888.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 220.00 | | |
UG ‐ Financières | | 151 265.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 964.00 | 5 964.00 | | 5 964.00 |
UP Prêts | 252 402.00 | | 252 402.00 | 252 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 623.00 | | 4 623.00 | 4 623.00 |
UX Autres créances clients | 47 190.00 | 47 190.00 | | 47 190.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 048.00 | 45 048.00 | | 45 048.00 |
VB T. V. A. | 18 562.00 | 18 562.00 | | 18 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 825.00 | 110 800.00 | 257 025.00 | 367 825.00 |
VW T.V.A. | 15 353.00 | 15 353.00 | | 15 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 317.00 | 21 317.00 | | 21 317.00 |