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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 620 250.00 | 458 198.00 | 162 052.00 | 620 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 112.00 | 53 760.00 | 35 352.00 | 89 112.00 |
BZ Autres créances | 21 131.00 | | 21 131.00 | 21 131.00 |
CF Disponibilités | 122 683.00 | | 122 683.00 | 122 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 927.00 | 53 760.00 | 179 166.00 | 232 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 853 177.00 | 511 958.00 | 341 218.00 | 853 177.00 |
CU Autres participations | 619 750.00 | 458 198.00 | 161 552.00 | 619 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 337 600.00 | 1 337 600.00 | | 1 337 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 66 630.00 | 66 630.00 | | 66 630.00 |
DH Report à nouveau | -943 920.00 | -808 941.00 | | -943 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -139 029.00 | -134 979.00 | | -139 029.00 |
DL TOTAL (I) | 321 281.00 | 460 310.00 | | 321 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 106.00 | 5 964.00 | | 5 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 832.00 | 15 353.00 | | 14 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 936.00 | 21 317.00 | | 19 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 341 218.00 | 481 627.00 | | 341 218.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 395.00 | | 12 395.00 | 12 395.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 395.00 | | 12 395.00 | 12 395.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 220.00 | |
GE Autres charges | | | 15 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 136.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -4 123.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 488 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 484 017.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 88 505.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 395 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 363 376.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 502 405.00 | | | 502 405.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 502 405.00 | | | 502 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -502 405.00 | | | -502 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 511 412.00 | 27 970.00 | | 511 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 650 441.00 | 162 949.00 | | 650 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -139 029.00 | -134 979.00 | | -139 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 126 773.00 | | | 1 126 773.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 506 528.00 | 620 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 506 528.00 | 620 250.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 126 778.00 | | | 1 126 778.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 237 282.00 | | 237 282.00 | 237 282.00 |
6T Sur comptes clients | 37 540.00 | 31 220.00 | 15 000.00 | 37 540.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 895 373.00 | 119 725.00 | 503 140.00 | 895 373.00 |
7C TOTAL GENERAL | 895 373.00 | 119 725.00 | 503 140.00 | 895 373.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 31 220.00 | |
UG ‐ Financières | | | 88 505.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 106.00 | 5 106.00 | | 5 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 24 600.00 | 24 600.00 | | 24 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 512.00 | 64 512.00 | | 64 512.00 |
VB T. V. A. | 21 131.00 | 21 131.00 | | 21 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 743.00 | 110 243.00 | 500.00 | 110 743.00 |
VW T.V.A. | 14 832.00 | 14 832.00 | | 14 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 938.00 | 19 938.00 | | 19 938.00 |