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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 237 282.00 | 237 282.00 | | 237 282.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 168.00 | | 4 168.00 | 4 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 111 203.00 | 706 568.00 | 404 635.00 | 1 111 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 364.00 | 34 320.00 | 43 044.00 | 77 364.00 |
BZ Autres créances | 16 959.00 | | 16 959.00 | 16 959.00 |
CF Disponibilités | 153 211.00 | | 153 211.00 | 153 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 535.00 | 34 320.00 | 213 215.00 | 247 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 358 738.00 | 740 888.00 | 617 850.00 | 1 358 738.00 |
CU Autres participations | 869 753.00 | 469 286.00 | 400 467.00 | 869 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 337 600.00 | 1 337 600.00 | | 1 337 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 66 630.00 | 66 630.00 | | 66 630.00 |
DH Report à nouveau | -656 306.00 | -581 458.00 | | -656 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -152 635.00 | -74 848.00 | | -152 635.00 |
DL TOTAL (I) | 595 289.00 | 747 924.00 | | 595 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 687.00 | 4 944.00 | | 9 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 874.00 | 16 955.00 | | 12 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 561.00 | 21 899.00 | | 22 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 617 850.00 | 769 822.00 | | 617 850.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 395.00 | | 12 395.00 | 12 395.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 395.00 | | 12 395.00 | 12 395.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 825.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 220.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 36 229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 220.00 | |
GE Autres charges | | | 14 269.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 576.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 680.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 150 096.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 162 776.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 83 643.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 557.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 300 192.00 | | | 300 192.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300 192.00 | | | 300 192.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -225 192.00 | | | -225 192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 284 996.00 | 31 460.00 | | 284 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 437 630.00 | 106 309.00 | | 437 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -152 635.00 | -74 848.00 | | -152 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 398 715.00 | | | 1 398 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 312 872.00 | 1 111 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 312 872.00 | 1 111 203.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 398 715.00 | | | 1 398 715.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 211 922.00 | 25 360.00 | | 211 922.00 |
6T Sur comptes clients | 65 925.00 | 3 220.00 | 34 825.00 | 65 925.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 838 945.00 | 86 863.00 | 184 921.00 | 838 945.00 |
7C TOTAL GENERAL | 838 945.00 | 86 863.00 | 184 921.00 | 838 945.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 220.00 | 34 825.00 | |
UG ‐ Financières | | 83 643.00 | 150 096.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 687.00 | 9 687.00 | | 9 687.00 |
UP Prêts | 237 282.00 | | 237 282.00 | 237 282.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 168.00 | | 4 168.00 | 4 168.00 |
UX Autres créances clients | 36 180.00 | 36 180.00 | | 36 180.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 184.00 | 41 184.00 | | 41 184.00 |
VB T. V. A. | 16 959.00 | 16 959.00 | | 16 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 773.00 | 94 324.00 | 241 450.00 | 335 773.00 |
VW T.V.A. | 12 874.00 | 12 874.00 | | 12 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 561.00 | 22 561.00 | | 22 561.00 |