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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | 211 922.00 | 211 922.00 | | 211 922.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 786.00 | | 3 786.00 | 3 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 385 653.00 | 710 518.00 | 675 136.00 | 1 385 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 896.00 | 56 701.00 | 32 195.00 | 88 896.00 |
BZ Autres créances | 8 337.00 | | 8 337.00 | 8 337.00 |
CF Disponibilités | 127 205.00 | | 127 205.00 | 127 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 437.00 | 56 701.00 | 167 736.00 | 224 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 610 090.00 | 767 218.00 | 842 872.00 | 1 610 090.00 |
CU Autres participations | 1 169 945.00 | 498 596.00 | 671 349.00 | 1 169 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 337 600.00 | 1 337 600.00 | | 1 337 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 66 630.00 | 66 630.00 | | 66 630.00 |
DH Report à nouveau | -363 551.00 | -293 854.00 | | -363 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -217 907.00 | -69 698.00 | | -217 907.00 |
DL TOTAL (I) | 822 772.00 | 1 040 679.00 | | 822 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 304.00 | 14 295.00 | | 5 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 796.00 | 11 111.00 | | 14 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 100.00 | 25 406.00 | | 20 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 842 872.00 | 1 066 085.00 | | 842 872.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 424.00 | | 18 424.00 | 18 424.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 424.00 | | 18 424.00 | 18 424.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 199.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 623.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 639.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 763.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 996.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 506 378.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 520 374.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 710 518.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 710 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -190 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -217 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 539 996.00 | 109 023.00 | | 539 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 757 903.00 | 178 721.00 | | 757 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -217 907.00 | -69 698.00 | | -217 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 373 658.00 | | 1 181 941.00 | 1 373 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 169 945.00 | | 1 385 653.00 | 1 169 945.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 169 945.00 | | 1 385 653.00 | 1 169 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 373 658.00 | | 1 181 941.00 | 1 373 658.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 508 378.00 | 211 922.00 | 508 378.00 | 508 378.00 |
6T Sur comptes clients | 36 261.00 | 21 639.00 | 1 199.00 | 36 261.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 544 639.00 | 732 157.00 | 509 577.00 | 544 639.00 |
7C TOTAL GENERAL | 544 639.00 | 732 157.00 | 509 577.00 | 544 639.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 21 639.00 | 1 199.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 710 518.00 | 508 378.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 304.00 | 5 304.00 | | 5 304.00 |
UP Prêts | 211 922.00 | | | 211 922.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 786.00 | | | 3 786.00 |
UX Autres créances clients | 19 440.00 | | | 19 440.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69 455.00 | | | 69 455.00 |
VB T. V. A. | 8 337.00 | | | 8 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 940.00 | 27 777.00 | 285 163.00 | 312 940.00 |
VW T.V.A. | 14 796.00 | 14 796.00 | | 14 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 100.00 | 20 100.00 | | 20 100.00 |