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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 242 330.00 | 2 330.00 | 240 000.00 | 242 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 004.00 | 20 246.00 | 758.00 | 21 004.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 286.00 | | 14 286.00 | 14 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 620.00 | 22 576.00 | 255 045.00 | 277 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 713.00 | | 3 713.00 | 3 713.00 |
BZ Autres créances | 6 491.00 | | 6 491.00 | 6 491.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 919.00 | | 6 919.00 | 6 919.00 |
CF Disponibilités | 35 667.00 | | 35 667.00 | 35 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 312.00 | | 1 312.00 | 1 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 102.00 | | 54 102.00 | 54 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 331 723.00 | 22 576.00 | 309 147.00 | 331 723.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 710.00 | 118 527.00 | | 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 232.00 | 43 751.00 | | 41 232.00 |
DL TOTAL (I) | 201 842.00 | 172 178.00 | | 201 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 702.00 | 121 603.00 | | 78 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 221.00 | 4 911.00 | | 3 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 382.00 | 27 974.00 | | 25 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 305.00 | 154 489.00 | | 107 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 309 147.00 | 326 666.00 | | 309 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 899.00 | 75 787.00 | | 72 899.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 388 703.00 | | 388 703.00 | 388 703.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 388 703.00 | | 388 703.00 | 388 703.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 388 703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 936.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 138.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 335 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 558.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 576.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 456.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 57 555.00 | 58 045.00 | | 57 555.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | 225.00 | | 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270.00 | 225.00 | | 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -270.00 | -225.00 | | -270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 480.00 | 10 177.00 | | 8 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 388 703.00 | 389 180.00 | | 388 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 347 471.00 | 345 429.00 | | 347 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 232.00 | 43 751.00 | | 41 232.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 720.00 | 19 038.00 | | 25 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 434.00 | | 186.00 | 277 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 277 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 242 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 242 330.00 | | | 242 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 817.00 | | 186.00 | 20 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 286.00 | | | 14 286.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 438.00 | 1 138.00 | | 21 438.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 108.00 | 1 138.00 | | 19 108.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 14 286.00 | | | 14 286.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 713.00 | | | 3 713.00 |
VB T. V. A. | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 802.00 | 11 516.00 | 14 286.00 | 25 802.00 |