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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 372 330.00 | 2 330.00 | 370 000.00 | 372 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 470.00 | 16 612.00 | 23 858.00 | 40 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 286.00 | | 14 286.00 | 14 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 086.00 | 18 942.00 | 408 144.00 | 427 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 788.00 | | 4 788.00 | 4 788.00 |
BZ Autres créances | 4 823.00 | | 4 823.00 | 4 823.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 919.00 | | 6 919.00 | 6 919.00 |
CF Disponibilités | 41 363.00 | | 41 363.00 | 41 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 310.00 | | 58 310.00 | 58 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 485 396.00 | 18 942.00 | 466 454.00 | 485 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 276 000.00 | 245 000.00 | | 276 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 142.00 | 538.00 | | 1 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 969.00 | 31 603.00 | | 29 969.00 |
DL TOTAL (I) | 317 010.00 | 287 042.00 | | 317 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 258.00 | 141 003.00 | | 115 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 324.00 | 14 400.00 | | 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 006.00 | 6 574.00 | | 6 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 855.00 | 31 362.00 | | 27 855.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 443.00 | 193 339.00 | | 149 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 454.00 | 480 380.00 | | 466 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 779.00 | 91 068.00 | | 55 779.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 488 105.00 | | 488 105.00 | 488 105.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 488 105.00 | | 488 105.00 | 488 105.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 488 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 203.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 916.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 451 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 718.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 827.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 827.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 890.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 62 088.00 | 58 112.00 | | 62 088.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 670.00 | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | 670.00 | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27.00 | | | 27.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117.00 | 90.00 | | 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 383.00 | 580.00 | | 1 383.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 304.00 | 4 680.00 | | 5 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 489 606.00 | 454 850.00 | | 489 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 459 637.00 | 423 247.00 | | 459 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 969.00 | 31 603.00 | | 29 969.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 981.00 | 26 468.00 | | 16 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 716.00 | | | 5 716.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 716.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 716.00 | | | 5 716.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 716.00 | | | 5 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 716.00 | | | 5 716.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 226 325.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 226 325.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 226 325.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 145.00 | 48 145.00 | | 48 145.00 |
VB T. V. A. | 11 918.00 | 11 918.00 | | 11 918.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VI Groupe et associés | 1 020 877.00 | 1 020 877.00 | | 1 020 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 918.00 | 11 918.00 | | 11 918.00 |
VW T.V.A. | 2 329.00 | 2 329.00 | | 2 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 072 201.00 | 1 072 201.00 | | 1 072 201.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 698.00 | | | 698.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 535.00 | | | 4 535.00 |
ST Autres comptes | 17 590.00 | | | 17 590.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 776.00 | | | 15 776.00 |
YT Sous‐traitance | 12 976.00 | | | 12 976.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 988.00 | | | 1 988.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 698.00 | | | 698.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 786.00 | | | 11 786.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 52 865.00 | | | 52 865.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |