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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 372 330.00 | 2 330.00 | 370 000.00 | 372 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 078.00 | 38 239.00 | 1 839.00 | 40 078.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 286.00 | | 14 286.00 | 14 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 426 694.00 | 40 569.00 | 386 125.00 | 426 694.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 2 566.00 | | 2 566.00 | 2 566.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 919.00 | | 6 919.00 | 6 919.00 |
CF Disponibilités | 87 411.00 | | 87 411.00 | 87 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 111.00 | | 4 111.00 | 4 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 007.00 | | 101 007.00 | 101 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 527 701.00 | 40 569.00 | 487 132.00 | 527 701.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 302 857.00 | 305 000.00 | | 302 857.00 |
DH Report à nouveau | 1 907.00 | 2 110.00 | | 1 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 326.00 | 11 797.00 | | -11 326.00 |
DL TOTAL (I) | 303 338.00 | 328 807.00 | | 303 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 029.00 | 98 563.00 | | 75 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 074.00 | 4 074.00 | | 4 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 949.00 | 12 535.00 | | 7 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 743.00 | 79 184.00 | | 96 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 794.00 | 194 355.00 | | 183 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 132.00 | 523 162.00 | | 487 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 794.00 | 112 128.00 | | 183 794.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 497 530.00 | | 497 530.00 | 497 530.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 497 530.00 | | 497 530.00 | 497 530.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 497 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 197.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 822.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 508 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 065.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 531.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 596.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 24 986.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 66 324.00 | 66 735.00 | | 66 324.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 168.00 | | | 168.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 62.00 | | | 62.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 230.00 | | | 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 082.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 499 036.00 | 455 091.00 | | 499 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 510 362.00 | 443 294.00 | | 510 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 326.00 | 11 797.00 | | -11 326.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 029.00 | 20 072.00 | | 35 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 427 286.00 | | 169.00 | 427 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 761.00 | 426 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 372 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 761.00 | 40 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 372 330.00 | | | 372 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 669.00 | | 169.00 | 40 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 286.00 | | | 14 286.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 446.00 | 8 822.00 | 699.00 | 32 446.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 116.00 | 8 822.00 | 699.00 | 30 116.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 949.00 | 7 949.00 | | 7 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 266.00 | 16 266.00 | | 16 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 576.00 | 54 576.00 | | 54 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 286.00 | | 14 286.00 | 14 286.00 |
VB T. V. A. | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 029.00 | 21 809.00 | 53 220.00 | 75 029.00 |
VI Groupe et associés | 8 317.00 | 8 317.00 | | 8 317.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 221.00 | 18 221.00 | | 18 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 111.00 | 4 111.00 | | 4 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 964.00 | 6 678.00 | 14 286.00 | 20 964.00 |
VW T.V.A. | 3 437.00 | 3 437.00 | | 3 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 794.00 | 130 574.00 | 53 220.00 | 183 794.00 |