| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 242 330.00 | 2 330.00 | 240 000.00 | 242 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 004.00 | 17 895.00 | 108.00 | 18 004.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 286.00 | | 14 286.00 | 14 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 620.00 | 20 225.00 | 254 395.00 | 274 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 057.00 | | 6 057.00 | 6 057.00 |
BZ Autres créances | 1 526.00 | | 1 526.00 | 1 526.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 919.00 | | 6 919.00 | 6 919.00 |
CF Disponibilités | 66 165.00 | | 66 165.00 | 66 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 399.00 | | 1 399.00 | 1 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 067.00 | | 82 067.00 | 82 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 356 688.00 | 20 225.00 | 336 462.00 | 356 688.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 186 000.00 | 150 000.00 | | 186 000.00 |
DH Report à nouveau | 68.00 | 710.00 | | 68.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 470.00 | 41 232.00 | | 59 470.00 |
DL TOTAL (I) | 255 438.00 | 201 842.00 | | 255 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 415.00 | 78 702.00 | | 34 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 762.00 | 3 221.00 | | 5 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 446.00 | 25 382.00 | | 26 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 024.00 | 107 305.00 | | 81 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 336 462.00 | 309 147.00 | | 336 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 237.00 | 72 899.00 | | 70 237.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 432 846.00 | | 432 846.00 | 432 846.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 432 846.00 | | 432 846.00 | 432 846.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 432 847.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 314.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 359.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 356 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 067.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 067.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 093.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 62 092.00 | 57 555.00 | | 62 092.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400.00 | | | 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400.00 | | | 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 270.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 291.00 | | | 291.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 381.00 | 270.00 | | 381.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19.00 | -270.00 | | 19.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 642.00 | 8 480.00 | | 14 642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 433 247.00 | 388 703.00 | | 433 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 373 777.00 | 347 471.00 | | 373 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 470.00 | 41 232.00 | | 59 470.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 134.00 | 25 720.00 | | 22 134.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 620.00 | | | 277 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 274 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 242 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 18 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 242 330.00 | | | 242 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 004.00 | | | 21 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 286.00 | | | 14 286.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 576.00 | 359.00 | 2 709.00 | 22 576.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 246.00 | 359.00 | 2 709.00 | 20 246.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 762.00 | 5 762.00 | | 5 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 574.00 | 7 574.00 | | 7 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 212.00 | 14 212.00 | | 14 212.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 307.00 | 2 307.00 | | 2 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 286.00 | | | 14 286.00 |
UX Autres créances clients | 6 057.00 | | | 6 057.00 |
VB T. V. A. | 1 526.00 | | | 1 526.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 406.00 | 23 620.00 | 10 786.00 | 34 406.00 |
VI Groupe et associés | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 296.00 | | | 44 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 269.00 | 8 983.00 | 14 286.00 | 23 269.00 |
VW T.V.A. | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 024.00 | 70 237.00 | 10 786.00 | 81 024.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |